KPO Managed Portfolio Series - Kensington Premium Opportunities Etf
Cotação em 26 de out. de 2026 17:14 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,36 | Intervalo Diário | 24,45 – 24,60 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,36 – 25,64 | Volume | 52,52 mil |
| Volume Médio | 17,08 mil | AUM | US$ 10,7 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24,34 | Prêmio/Desconto | +0,99% indicativo |
| Início | 27 de ago. de 2026 | Posições | 12 |
| Emissor | Kensington | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 56167R796 | ISIN | US56167R7961 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
KPO is an actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by combining synthetic equity exposure, options strategies, and systematic hedging. The fund targets 100% notional exposure each to both the S&P 500 and Nasdaq 100 indices through monthly out-of-the-money call options, meaning each $1 invested provides about $1 of index exposure, which magnifies both gains and losses. Quarterly put spreads combining bought and sold put options at different strike prices serve as a hedge. While the fund seeks to limit significant losses, it remains possible. To generate options premiums, the fund sells both covered and uncovered put options. While options may generate gains in rising markets, losses can still occur in declining markets despite hedging. The fund may also invest in other ETFs and individual securities. The fund holds collateral, such as Treasury bills, money market funds, and cash equivalents. The fund may engage in securities lending.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2,64% | — | — | — | — | — | — | — | -2,09% |
| Retorno total | -2,64% | — | — | — | — | — | — | — | -2,09% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 12 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 45,80% | 5 mi | US$ 4,9 mi |
| 2 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 26,28% | 2,84 mi | US$ 2,8 mi |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 26,14% | 2,81 mi | US$ 2,8 mi |
| 4 | QQQ 12/18/2026 703.41 P | — | 3,22% | 147 | US$ 346,3 mil |
| 5 | QQQ 11/20/2026 724 C | — | 1,55% | 147 | US$ 166,7 mil |
| 6 | XSP 12/18/2026 745.92 P | — | 1,41% | 141 | US$ 151 mil |
| 7 | XSP 11/20/2026 781.26 C | — | 0,82% | 141 | US$ 88,1 mil |
| 8 | Cash & Other | — | 0,03% | 3,17 mil | US$ 3,2 mil |
| 9 | XSP 12/18/2026 631.17 P | — | -0,26% | -141 | -US$ 27,9 mil |
| 10 | QQQ 12/18/2026 595.2 P | — | -0,57% | -147 | -US$ 61,3 mil |
| 11 | XSP 11/20/2026 765.94 P | — | -1,54% | -141 | -US$ 165,7 mil |
| 12 | QQQ 11/20/2026 709.8 P | — | -2,88% | -147 | -US$ 309,3 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 52,52 mil | Volume médio | 17,08 mil |
| AUM | US$ 10,7 mi | Prêmio/Desconto | +0,99% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 7,8 mil | +0,07% | US$ 10,8 mi → US$ 10,7 mi |
| 1 Mês | US$ 1 mi | +10,04% | US$ 10 mi → US$ 10,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KPO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.