KPO Managed Portfolio Series - Kensington Premium Opportunities Etf
Kuotasi per 23 Okt 2026 18:34 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,42 | Rentang Harian | 24,36 – 24,49 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,36 – 25,64 | Volume | 3,18 rb |
| Volume Rata-Rata | 17,08 rb | AUM | US$10,7 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24,34 | Premium/Diskon | +0,09% indikatif |
| Inception | 27 Agu 2026 | Kepemilikan | 12 |
| Penerbit | Kensington | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 56167R796 | ISIN | US56167R7961 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
KPO is an actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by combining synthetic equity exposure, options strategies, and systematic hedging. The fund targets 100% notional exposure each to both the S&P 500 and Nasdaq 100 indices through monthly out-of-the-money call options, meaning each $1 invested provides about $1 of index exposure, which magnifies both gains and losses. Quarterly put spreads combining bought and sold put options at different strike prices serve as a hedge. While the fund seeks to limit significant losses, it remains possible. To generate options premiums, the fund sells both covered and uncovered put options. While options may generate gains in rising markets, losses can still occur in declining markets despite hedging. The fund may also invest in other ETFs and individual securities. The fund holds collateral, such as Treasury bills, money market funds, and cash equivalents. The fund may engage in securities lending.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2,64% | — | — | — | — | — | — | — | -2,09% |
| Total return | -2,64% | — | — | — | — | — | — | — | -2,09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 12 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 45,80% | 5 jt | US$4,9 jt |
| 2 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 26,28% | 2,84 jt | US$2,8 jt |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 26,14% | 2,81 jt | US$2,8 jt |
| 4 | QQQ 12/18/2026 703.41 P | — | 3,22% | 147 | US$346,3 rb |
| 5 | QQQ 11/20/2026 724 C | — | 1,55% | 147 | US$166,7 rb |
| 6 | XSP 12/18/2026 745.92 P | — | 1,41% | 141 | US$151 rb |
| 7 | XSP 11/20/2026 781.26 C | — | 0,82% | 141 | US$88,1 rb |
| 8 | Cash & Other | — | 0,03% | 3,17 rb | US$3,2 rb |
| 9 | XSP 12/18/2026 631.17 P | — | -0,26% | -141 | -US$27,9 rb |
| 10 | QQQ 12/18/2026 595.2 P | — | -0,57% | -147 | -US$61,3 rb |
| 11 | XSP 11/20/2026 765.94 P | — | -1,54% | -141 | -US$165,7 rb |
| 12 | QQQ 11/20/2026 709.8 P | — | -2,88% | -147 | -US$309,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3,18 rb | Volume rata-rata | 17,08 rb |
| AUM | US$10,7 jt | Premium/Diskon | +0,09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$7,8 rb | +0,07% | US$10,8 jt → US$10,7 jt |
| 1 Bulan | US$1 jt | +10,04% | US$10 jt → US$10,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KPO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.