KPO Managed Portfolio Series - Kensington Premium Opportunities Etf
Kurs vom 26.10.2026 19:51 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,36 | Tagesspanne | 24,45 – 24,60 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,36 – 25,64 | Volumen | 52723 |
| Durchschn. Volumen | 17085 | AUM | 10,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,95 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24,34 | Aufgeld/Abschlag | +0,71 % indikativ |
| Auflegung | 27.08.2026 | Positionen | 12 |
| Anbieter | Kensington | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 56167R796 | ISIN | US56167R7961 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
KPO is an actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by combining synthetic equity exposure, options strategies, and systematic hedging. The fund targets 100% notional exposure each to both the S&P 500 and Nasdaq 100 indices through monthly out-of-the-money call options, meaning each $1 invested provides about $1 of index exposure, which magnifies both gains and losses. Quarterly put spreads combining bought and sold put options at different strike prices serve as a hedge. While the fund seeks to limit significant losses, it remains possible. To generate options premiums, the fund sells both covered and uncovered put options. While options may generate gains in rising markets, losses can still occur in declining markets despite hedging. The fund may also invest in other ETFs and individual securities. The fund holds collateral, such as Treasury bills, money market funds, and cash equivalents. The fund may engage in securities lending.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,64 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,09 % |
| Gesamtrendite | -2,64 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,09 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,95 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 12 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 45,80 % | 5 Mio. | 4,9 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 26,28 % | 2,84 Mio. | 2,8 Mio. $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 26,14 % | 2,81 Mio. | 2,8 Mio. $ |
| 4 | QQQ 12/18/2026 703.41 P | — | 3,22 % | 147 | 346342,29 $ |
| 5 | QQQ 11/20/2026 724 C | — | 1,55 % | 147 | 166721,52 $ |
| 6 | XSP 12/18/2026 745.92 P | — | 1,41 % | 141 | 150978,57 $ |
| 7 | XSP 11/20/2026 781.26 C | — | 0,82 % | 141 | 88148,97 $ |
| 8 | Cash & Other | — | 0,03 % | 3168,12 | 3168,12 $ |
| 9 | XSP 12/18/2026 631.17 P | — | -0,26 % | -141 | -27925,05 $ |
| 10 | QQQ 12/18/2026 595.2 P | — | -0,57 % | -147 | -61335,75 $ |
| 11 | XSP 11/20/2026 765.94 P | — | -1,54 % | -141 | -165718,71 $ |
| 12 | QQQ 11/20/2026 709.8 P | — | -2,88 % | -147 | -309323,28 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 52723 | Durchschnittliches Volumen | 17085 |
| AUM | 10,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,71 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 7769 $ | +0,07 % | 10,8 Mio. $ → 10,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 1 Mio. $ | +10,04 % | 10 Mio. $ → 10,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KPO
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.