KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.13 | Дневной диапазон | 46.05 – 46.11 |
| Диапазон за 52 недели | 45.66 – 48.16 | Объём торгов | 61.38K |
| Средний объём | 94.87K | AUM | $919.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 5.16% |
| NAV | 45.87 | Премия/дисконт | +0.46% индикативный |
| Дата запуска | Jan 11, 2018 | Состав портфеля | 336 |
| Эмитент | American Century | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072109 | ISIN | US0250721091 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to generate consistent income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.54% | -1.16% | -3.61% | -2.37% | -2.18% | +0.82% | -2.58% | — | -0.96% |
| Совокупная доходность | +1.01% | +0.11% | -1.14% | +0.13% | +2.42% | +5.84% | +1.43% | — | +2.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 324 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4.19% | 38.04M | $38.0M |
| 2 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 1.10% | 10.21M | $10.0M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/37 VAR | — | 1.05% | 9.81M | $9.5M |
| 4 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 11/52 5.95 | — | 0.86% | 8.00M | $7.8M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 04/37 VAR | — | 0.79% | 7.38M | $7.2M |
| 6 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 10/34 VAR | — | 0.75% | 6.38M | $6.8M |
| 7 | FLOWSERVE CORPORATION SR UNSECURED 05/36 5.7 | — | 0.72% | 6.65M | $6.5M |
| 8 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/31 VAR | — | 0.71% | 6.51M | $6.4M |
| 9 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/53 5.35 | — | 0.70% | 7.18M | $6.4M |
| 10 | AT+T INC SR UNSECURED 10/56 6.2 | — | 0.62% | 6.04M | $5.6M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.60% | 5.31M | $5.4M |
| 12 | XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 04/35 5.6 | — | 0.59% | 5.35M | $5.3M |
| 13 | COX COMMUNICATIONS INC COMPANY GUAR 144A 06/33… | — | 0.58% | 5.54M | $5.3M |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 04/53 5.05 | — | 0.57% | 6.10M | $5.2M |
| 15 | FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMPANY GUAR 144A… | — | 0.56% | 5.33M | $5.1M |
| 16 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.55% | 4.87M | $5.0M |
| 17 | GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.5 | — | 0.54% | 5.04M | $4.9M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.54% | 4.95M | $4.9M |
| 19 | ALPHABET INC SR UNSECURED 02/56 5.65 | — | 0.54% | 5.37M | $4.9M |
| 20 | COMMONWEALTH EDISON CO 1ST MORTGAGE 06/55 5.95 | — | 0.52% | 4.92M | $4.8M |
| 21 | VERIZON COMMUNICATIONS JR SUBORDINA 05/56 VAR | — | 0.52% | 4.94M | $4.8M |
| 22 | INTERCONTINENTALEXCHANGE SR UNSECURED 09/33 5.15 | — | 0.52% | 4.75M | $4.7M |
| 23 | BALTIMORE GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 06/56 6.05 | — | 0.52% | 4.83M | $4.7M |
| 24 | HYDRO ONE INC SR UNSECURED 05/31 4.75 | — | 0.52% | 4.75M | $4.7M |
| 25 | RIO GRANDE LNG LLC SR SECURED 144A 06/36 5.75 | — | 0.52% | 4.82M | $4.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3794 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 06, 2026 | Последняя выплата | $0.2066 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.87% / +8.03% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2066 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1972 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1859 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1786 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2149 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1914 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2075 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2368 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1801 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1967 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2018 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1819 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.30% / 5.30% | Шарп 1Л / 3Л | -0.278 / 0.435 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.21% / -5.04% | Сортино 1Л | -0.392 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.493 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.05% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 61.38K | Средний объём | 94.87K |
| AUM | $919.8M | Премия/дисконт | +0.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.8M | +0.20% | $918.0M → $919.8M |
| 1 неделя | $9.8M | +1.08% | $907.6M → $919.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KORP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.