KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.42 | Intervalo Diário | 44.34 – 44.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.08 – 48.16 | Volume | 56.94K |
| Volume Médio | 109.36K | AUM | $941.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 5.33% |
| NAV | 44.42 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Jan 11, 2018 | Posições | 332 |
| Emissor | American Century | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072109 | ISIN | US0250721091 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's primary objective is to generate consistent income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.54% | -4.04% | -5.02% | -5.99% | -6.43% | +0.07% | -3.15% | — | -1.38% |
| Retorno total | -2.54% | -3.60% | -3.43% | -3.58% | -2.80% | +4.77% | +0.77% | — | +2.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 334 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/36 VAR | — | 1.51% | 14.48M | $14.1M |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.40% | 13.04M | $13.0M |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 09/36 VAR | — | 1.14% | 12.62M | $10.6M |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/37 VAR | — | 0.86% | 8.72M | $8.0M |
| 5 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/37 VAR | — | 0.85% | 8.29M | $7.9M |
| 6 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 11/52 5.95 | — | 0.80% | 8.00M | $7.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.74% | 7.00M | $6.9M |
| 8 | MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 | — | 0.74% | 7.53M | $6.9M |
| 9 | FLOWSERVE CORPORATION SR UNSECURED 05/36 5.7 | — | 0.72% | 7.10M | $6.8M |
| 10 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 10/34 VAR | — | 0.71% | 6.43M | $6.6M |
| 11 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/53 5.35 | — | 0.66% | 7.18M | $6.2M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 04/53 5.05 | — | 0.61% | 6.92M | $5.7M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.59% | 5.51M | $5.5M |
| 14 | AT+T INC SR UNSECURED 10/56 6.2 | — | 0.59% | 6.13M | $5.5M |
| 15 | XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 04/35 5.6 | — | 0.58% | 5.62M | $5.4M |
| 16 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 11/55 VAR | — | 0.58% | 6.22M | $5.4M |
| 17 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.54% | 5.08M | $5.1M |
| 18 | GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.5 | — | 0.54% | 5.25M | $5.1M |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS JR SUBORDINA 05/56 VAR | — | 0.54% | 5.37M | $5.0M |
| 20 | FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMPANY GUAR 144A… | — | 0.53% | 5.42M | $5.0M |
| 21 | US TREASURY N/B 09/29 4.375 | — | 0.53% | 5.00M | $4.9M |
| 22 | UNITED RENTALS NORTH AM SR SECURED 144A 12/29 6 | — | 0.52% | 4.88M | $4.9M |
| 23 | COMMONWEALTH EDISON CO 1ST MORTGAGE 06/55 5.95 | — | 0.52% | 5.22M | $4.9M |
| 24 | ABBVIE INC SR UNSECURED 09/31 4.875 | — | 0.52% | 5.00M | $4.9M |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS JR SUBORDINA 05/58 VAR | — | 0.52% | 5.08M | $4.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.33% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3677 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pagamento | $0.1974 (Oct 08, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.41% / +9.30% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1974 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1746 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2066 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1972 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1859 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1786 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2149 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1914 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2075 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2368 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1801 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1967 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.48% / 5.32% | Sharpe 1A / 3A | -1.55 / 0.158 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.33% / -5.33% | Sortino 1A | -2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.13 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.505 |
| Desvio negativo 1A | 3.41% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 56.94K | Volume médio | 109.36K |
| AUM | $941.7M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $7.3M | +0.78% | $934.5M → $941.7M |
| 1 Mês | $14.3M | +1.51% | $944.8M → $941.7M |
| 1 Semana | $2.4M | +0.26% | $937.9M → $941.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.