KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.13 | Intervalo Diário | 46.05 – 46.11 |
| Faixa de 52 Semanas | 45.66 – 48.16 | Volume | 61.38K |
| Volume Médio | 93.71K | AUM | $924.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 5.16% |
| NAV | 46.09 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Jan 11, 2018 | Posições | 336 |
| Emissor | American Century | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072109 | ISIN | US0250721091 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's primary objective is to generate consistent income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.54% | -1.16% | -3.61% | -2.37% | -2.18% | +0.82% | -2.58% | — | -0.96% |
| Retorno total | +1.01% | +0.11% | -1.14% | +0.13% | +2.42% | +5.84% | +1.43% | — | +2.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 324 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4.19% | 38.04M | $38.0M |
| 2 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 1.10% | 10.21M | $10.0M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/37 VAR | — | 1.05% | 9.81M | $9.5M |
| 4 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 11/52 5.95 | — | 0.86% | 8.00M | $7.8M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 04/37 VAR | — | 0.79% | 7.38M | $7.2M |
| 6 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 10/34 VAR | — | 0.75% | 6.38M | $6.8M |
| 7 | FLOWSERVE CORPORATION SR UNSECURED 05/36 5.7 | — | 0.72% | 6.65M | $6.5M |
| 8 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/31 VAR | — | 0.71% | 6.51M | $6.4M |
| 9 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/53 5.35 | — | 0.70% | 7.18M | $6.4M |
| 10 | AT+T INC SR UNSECURED 10/56 6.2 | — | 0.62% | 6.04M | $5.6M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.60% | 5.31M | $5.4M |
| 12 | XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 04/35 5.6 | — | 0.59% | 5.35M | $5.3M |
| 13 | COX COMMUNICATIONS INC COMPANY GUAR 144A 06/33… | — | 0.58% | 5.54M | $5.3M |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 04/53 5.05 | — | 0.57% | 6.10M | $5.2M |
| 15 | FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMPANY GUAR 144A… | — | 0.56% | 5.33M | $5.1M |
| 16 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.55% | 4.87M | $5.0M |
| 17 | GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.5 | — | 0.54% | 5.04M | $4.9M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.54% | 4.95M | $4.9M |
| 19 | ALPHABET INC SR UNSECURED 02/56 5.65 | — | 0.54% | 5.37M | $4.9M |
| 20 | COMMONWEALTH EDISON CO 1ST MORTGAGE 06/55 5.95 | — | 0.52% | 4.92M | $4.8M |
| 21 | VERIZON COMMUNICATIONS JR SUBORDINA 05/56 VAR | — | 0.52% | 4.94M | $4.8M |
| 22 | INTERCONTINENTALEXCHANGE SR UNSECURED 09/33 5.15 | — | 0.52% | 4.75M | $4.7M |
| 23 | BALTIMORE GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 06/56 6.05 | — | 0.52% | 4.83M | $4.7M |
| 24 | HYDRO ONE INC SR UNSECURED 05/31 4.75 | — | 0.52% | 4.75M | $4.7M |
| 25 | RIO GRANDE LNG LLC SR SECURED 144A 06/36 5.75 | — | 0.52% | 4.82M | $4.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.16% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3794 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 06, 2026 | Último pagamento | $0.2066 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.12% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.87% / +8.03% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2066 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1972 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1859 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1786 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2149 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1914 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2075 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2368 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1801 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1967 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2018 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1819 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.30% / 5.30% | Sharpe 1A / 3A | -0.278 / 0.435 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.21% / -5.04% | Sortino 1A | -0.392 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.13 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.493 |
| Desvio negativo 1A | 3.05% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 61.38K | Volume médio | 93.71K |
| AUM | $924.1M | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.8M | +0.20% | $918.0M → $919.8M |
| 1 Semana | $9.8M | +1.08% | $907.6M → $919.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.