KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.13 | Day Range | 46.05 – 46.11 |
| 52-Week Range | 45.66 – 48.16 | Volume | 61.38K |
| Avg Volume | 94.87K | AUM | $919.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 5.16% |
| NAV | 45.87 | Premio/Sconto | +0.46% indicativo |
| Inception | Jan 11, 2018 | Posizioni in portafoglio | 336 |
| Emittente | American Century | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072109 | ISIN | US0250721091 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's primary objective is to generate consistent income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.54% | -1.16% | -3.61% | -2.37% | -2.18% | +0.82% | -2.58% | — | -0.96% |
| Rendimento totale | +1.01% | +0.11% | -1.14% | +0.13% | +2.42% | +5.84% | +1.43% | — | +2.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 324 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4.19% | 38.04M | $38.0M |
| 2 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 1.10% | 10.21M | $10.0M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/37 VAR | — | 1.05% | 9.81M | $9.5M |
| 4 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 11/52 5.95 | — | 0.86% | 8.00M | $7.8M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 04/37 VAR | — | 0.79% | 7.38M | $7.2M |
| 6 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 10/34 VAR | — | 0.75% | 6.38M | $6.8M |
| 7 | FLOWSERVE CORPORATION SR UNSECURED 05/36 5.7 | — | 0.72% | 6.65M | $6.5M |
| 8 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/31 VAR | — | 0.71% | 6.51M | $6.4M |
| 9 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/53 5.35 | — | 0.70% | 7.18M | $6.4M |
| 10 | AT+T INC SR UNSECURED 10/56 6.2 | — | 0.62% | 6.04M | $5.6M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.60% | 5.31M | $5.4M |
| 12 | XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 04/35 5.6 | — | 0.59% | 5.35M | $5.3M |
| 13 | COX COMMUNICATIONS INC COMPANY GUAR 144A 06/33… | — | 0.58% | 5.54M | $5.3M |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 04/53 5.05 | — | 0.57% | 6.10M | $5.2M |
| 15 | FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMPANY GUAR 144A… | — | 0.56% | 5.33M | $5.1M |
| 16 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.55% | 4.87M | $5.0M |
| 17 | GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.5 | — | 0.54% | 5.04M | $4.9M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.54% | 4.95M | $4.9M |
| 19 | ALPHABET INC SR UNSECURED 02/56 5.65 | — | 0.54% | 5.37M | $4.9M |
| 20 | COMMONWEALTH EDISON CO 1ST MORTGAGE 06/55 5.95 | — | 0.52% | 4.92M | $4.8M |
| 21 | VERIZON COMMUNICATIONS JR SUBORDINA 05/56 VAR | — | 0.52% | 4.94M | $4.8M |
| 22 | INTERCONTINENTALEXCHANGE SR UNSECURED 09/33 5.15 | — | 0.52% | 4.75M | $4.7M |
| 23 | BALTIMORE GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 06/56 6.05 | — | 0.52% | 4.83M | $4.7M |
| 24 | HYDRO ONE INC SR UNSECURED 05/31 4.75 | — | 0.52% | 4.75M | $4.7M |
| 25 | RIO GRANDE LNG LLC SR SECURED 144A 06/36 5.75 | — | 0.52% | 4.82M | $4.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.16% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3794 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2066 (Aug 10, 2026) |
| Crescita 1A | +2.12% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.87% / +8.03% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2066 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1972 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1859 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1786 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2149 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1914 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2075 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2368 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1801 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1967 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2018 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1819 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.30% / 5.30% | Sharpe 1A / 3A | -0.278 / 0.435 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.21% / -5.04% | Sortino 1A | -0.392 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.13 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.493 |
| Downside deviation 1Y | 3.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 61.38K | Average volume | 94.87K |
| AUM | $919.8M | Premio/Sconto | +0.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.8M | +0.20% | $918.0M → $919.8M |
| 1 Week | $9.8M | +1.08% | $907.6M → $919.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KORP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.