KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.13 | Tagesspanne | 46.05 – 46.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.66 – 48.16 | Volumen | 61.38K |
| Durchschn. Volumen | 94.87K | AUM | $919.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 5.16% |
| NAV | 45.87 | Aufgeld/Abschlag | +0.46% indikativ |
| Auflegung | Jan 11, 2018 | Positionen | 336 |
| Anbieter | American Century | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072109 | ISIN | US0250721091 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's primary objective is to generate consistent income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.54% | -1.16% | -3.61% | -2.37% | -2.18% | +0.82% | -2.58% | — | -0.96% |
| Gesamtrendite | +1.01% | +0.11% | -1.14% | +0.13% | +2.42% | +5.84% | +1.43% | — | +2.65% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 324 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 4.19% | 38.04M | $38.0M |
| 2 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 1.10% | 10.21M | $10.0M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/37 VAR | — | 1.05% | 9.81M | $9.5M |
| 4 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 11/52 5.95 | — | 0.86% | 8.00M | $7.8M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 04/37 VAR | — | 0.79% | 7.38M | $7.2M |
| 6 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 10/34 VAR | — | 0.75% | 6.38M | $6.8M |
| 7 | FLOWSERVE CORPORATION SR UNSECURED 05/36 5.7 | — | 0.72% | 6.65M | $6.5M |
| 8 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/31 VAR | — | 0.71% | 6.51M | $6.4M |
| 9 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/53 5.35 | — | 0.70% | 7.18M | $6.4M |
| 10 | AT+T INC SR UNSECURED 10/56 6.2 | — | 0.62% | 6.04M | $5.6M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.60% | 5.31M | $5.4M |
| 12 | XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 04/35 5.6 | — | 0.59% | 5.35M | $5.3M |
| 13 | COX COMMUNICATIONS INC COMPANY GUAR 144A 06/33… | — | 0.58% | 5.54M | $5.3M |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 04/53 5.05 | — | 0.57% | 6.10M | $5.2M |
| 15 | FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMPANY GUAR 144A… | — | 0.56% | 5.33M | $5.1M |
| 16 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.55% | 4.87M | $5.0M |
| 17 | GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.5 | — | 0.54% | 5.04M | $4.9M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.54% | 4.95M | $4.9M |
| 19 | ALPHABET INC SR UNSECURED 02/56 5.65 | — | 0.54% | 5.37M | $4.9M |
| 20 | COMMONWEALTH EDISON CO 1ST MORTGAGE 06/55 5.95 | — | 0.52% | 4.92M | $4.8M |
| 21 | VERIZON COMMUNICATIONS JR SUBORDINA 05/56 VAR | — | 0.52% | 4.94M | $4.8M |
| 22 | INTERCONTINENTALEXCHANGE SR UNSECURED 09/33 5.15 | — | 0.52% | 4.75M | $4.7M |
| 23 | BALTIMORE GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 06/56 6.05 | — | 0.52% | 4.83M | $4.7M |
| 24 | HYDRO ONE INC SR UNSECURED 05/31 4.75 | — | 0.52% | 4.75M | $4.7M |
| 25 | RIO GRANDE LNG LLC SR SECURED 144A 06/36 5.75 | — | 0.52% | 4.82M | $4.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3794 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2066 (Aug 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.12% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.87% / +8.03% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2066 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1972 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1859 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1786 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2149 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1914 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2075 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2368 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1801 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1967 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2018 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1819 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.30% / 5.30% | Sharpe 1J / 3J | -0.278 / 0.435 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.21% / -5.04% | Sortino 1J | -0.392 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.13 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.493 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.05% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 61.38K | Durchschnittliches Volumen | 94.87K |
| AUM | $919.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.8M | +0.20% | $918.0M → $919.8M |
| 1 Woche | $9.8M | +1.08% | $907.6M → $919.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.