KONG Formidable Fortress ETF
报价截至 Oct 09, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.29 | 当日价格区间 | 33.29 – 33.68 |
| 52周区间 | 28.66 – 33.72 | 成交量 | 6 |
| 平均成交量 | 960 | AUM | $23.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.89% | 收益率（TTM） | 0.33% |
| NAV | 33.27 | 溢价/折价 | +1.23% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 21, 2021 | 持仓明细 | 55 |
| 发行方 | Formidable | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Real Estate | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26923N504 | ISIN | US26923N5041 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund seeks to meet its investment objective by investing in large- and mid-cap equity securities, including common stocks and real estate investment trusts (“REITs”). It invests predominantly in common stocks of large- and mid-cap companies (the “Investable Universe”). The fund’s derivative investments may include, among other instruments: (i) options; (ii) volatility-linked ETFs; (iii) volatility-linked exchange-traded notes (“ETNs”). It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.29% | +5.86% | +13.86% | +9.99% | +10.31% | +9.64% | +6.75% | — | +5.81% |
| 总回报 | +3.29% | +5.86% | +13.86% | +9.99% | +10.71% | +10.31% | +7.27% | — | +6.30% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.89% | 每10,000美元投资的年化费用 | $89.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 56 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICENOW INC | NOW | 6.61% | 11.03K | $1.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.24% | 2.78K | $1.5M |
| 3 | F5 Inc | FFIV | 4.36% | 2.20K | $1.0M |
| 4 | FASTENAL CO | FAST | 4.10% | 18.89K | $954.0K |
| 5 | EMCOR Group Inc. | EME | 4.07% | 1.22K | $947.1K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.83% | 3.87K | $891.7K |
| 7 | SYNOPSYS INC | SNPS | 3.80% | 1.78K | $886.0K |
| 8 | TEXAS PACIFIC LAND TRUST | TPL | 3.43% | 2.23K | $797.8K |
| 9 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.30% | 3.65K | $769.0K |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 3.28% | 8.83K | $763.2K |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 3.20% | 1.03K | $746.1K |
| 12 | GE VERNOVA LLC | GEV | 3.20% | 745 | $744.5K |
| 13 | SNAP-ON INC | SNA | 2.93% | 1.90K | $683.3K |
| 14 | CBOE HOLDINGS INC | CBOE | 2.86% | 2.26K | $665.5K |
| 15 | CHEMED CORP | CHE | 2.75% | 1.28K | $639.8K |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.72% | 632.72K | $632.7K |
| 17 | SHARKNINJA HONG KONG CO LTD | SN | 2.69% | 3.39K | $626.0K |
| 18 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.66% | 1.79K | $618.7K |
| 19 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 2.51% | 1.61K | $584.9K |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2.43% | 413 | $565.7K |
| 21 | GRACO INC | GGG | 2.36% | 7.03K | $550.8K |
| 22 | Comfort Systems USA Inc. | FIX | 2.36% | 322 | $549.5K |
| 23 | United Therapeutics Corp. | UTHR | 2.34% | 1.02K | $545.6K |
| 24 | PULTEGROUP INC | PHM | 2.33% | 4.79K | $543.2K |
| 25 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 2.26% | 1.31K | $527.2K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.33% | 已派发（过去12个月） | $0.1120 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 24, 2025 | 最近派息 | $0.1120 (Dec 26, 2025) |
| 1年增长率 | -49.85% | 3年/5年增长率（年化） | -1.45% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1120 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2233 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1817 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.1170 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0320 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.65% / 12.80% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.803 / 0.556 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.55% / -15.47% | 索提诺比率（1年） | 1.17 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.635 | 与标普500的相关性（1年） | 0.705 |
| 下行偏差 1年 | 7.97% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 960 |
| AUM | $23.3M | 溢价/折价 | +1.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $19.7K | +0.08% | $23.3M → $23.3M |
| 1个月 | $490.5K | +2.22% | $22.1M → $23.3M |
| 1周 | -$52.9K | -0.23% | $22.9M → $23.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。