KONG Formidable Fortress ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.29 | Günlük Aralık | 33.29 – 33.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.66 – 33.72 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 960 | AUM | $23.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.89% | Getiri (TTM) | 0.33% |
| NAV | 33.27 | Prim/İskonto | +1.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 21, 2021 | Varlıklar | 55 |
| İhraççı | Formidable | Borsa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923N504 | ISIN | US26923N5041 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund seeks to meet its investment objective by investing in large- and mid-cap equity securities, including common stocks and real estate investment trusts (“REITs”). It invests predominantly in common stocks of large- and mid-cap companies (the “Investable Universe”). The fund’s derivative investments may include, among other instruments: (i) options; (ii) volatility-linked ETFs; (iii) volatility-linked exchange-traded notes (“ETNs”). It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.29% | +5.86% | +13.86% | +9.99% | +10.31% | +9.64% | +6.75% | — | +5.81% |
| Toplam getiri | +3.29% | +5.86% | +13.86% | +9.99% | +10.71% | +10.31% | +7.27% | — | +6.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 56 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICENOW INC | NOW | 6.61% | 11.03K | $1.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.24% | 2.78K | $1.5M |
| 3 | F5 Inc | FFIV | 4.36% | 2.20K | $1.0M |
| 4 | FASTENAL CO | FAST | 4.10% | 18.89K | $954.0K |
| 5 | EMCOR Group Inc. | EME | 4.07% | 1.22K | $947.1K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.83% | 3.87K | $891.7K |
| 7 | SYNOPSYS INC | SNPS | 3.80% | 1.78K | $886.0K |
| 8 | TEXAS PACIFIC LAND TRUST | TPL | 3.43% | 2.23K | $797.8K |
| 9 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.30% | 3.65K | $769.0K |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 3.28% | 8.83K | $763.2K |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 3.20% | 1.03K | $746.1K |
| 12 | GE VERNOVA LLC | GEV | 3.20% | 745 | $744.5K |
| 13 | SNAP-ON INC | SNA | 2.93% | 1.90K | $683.3K |
| 14 | CBOE HOLDINGS INC | CBOE | 2.86% | 2.26K | $665.5K |
| 15 | CHEMED CORP | CHE | 2.75% | 1.28K | $639.8K |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.72% | 632.72K | $632.7K |
| 17 | SHARKNINJA HONG KONG CO LTD | SN | 2.69% | 3.39K | $626.0K |
| 18 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.66% | 1.79K | $618.7K |
| 19 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 2.51% | 1.61K | $584.9K |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2.43% | 413 | $565.7K |
| 21 | GRACO INC | GGG | 2.36% | 7.03K | $550.8K |
| 22 | Comfort Systems USA Inc. | FIX | 2.36% | 322 | $549.5K |
| 23 | United Therapeutics Corp. | UTHR | 2.34% | 1.02K | $545.6K |
| 24 | PULTEGROUP INC | PHM | 2.33% | 4.79K | $543.2K |
| 25 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 2.26% | 1.31K | $527.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.33% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1120 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.1120 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -49.85% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.45% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1120 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2233 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1817 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.1170 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0320 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.65% / 12.80% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.803 / 0.556 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.55% / -15.47% | Sortino 1Y | 1.17 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.635 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.705 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 960 |
| AUM | $23.3M | Prim/İskonto | +1.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $19.7K | +0.08% | $23.3M → $23.3M |
| 1 Ay | $490.5K | +2.22% | $22.1M → $23.3M |
| 1 Hafta | -$52.9K | -0.23% | $22.9M → $23.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KONG
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.