KONG Formidable Fortress ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.29 | Rentang Harian | 33.29 – 33.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.66 – 33.72 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 960 | AUM | $23.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | 0.33% |
| NAV | 33.27 | Premium/Diskon | +1.23% indikatif |
| Inception | Jul 21, 2021 | Kepemilikan | 55 |
| Penerbit | Formidable | Bursa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N504 | ISIN | US26923N5041 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund seeks to meet its investment objective by investing in large- and mid-cap equity securities, including common stocks and real estate investment trusts (“REITs”). It invests predominantly in common stocks of large- and mid-cap companies (the “Investable Universe”). The fund’s derivative investments may include, among other instruments: (i) options; (ii) volatility-linked ETFs; (iii) volatility-linked exchange-traded notes (“ETNs”). It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.29% | +5.86% | +13.86% | +9.99% | +10.31% | +9.64% | +6.75% | — | +5.81% |
| Total return | +3.29% | +5.86% | +13.86% | +9.99% | +10.71% | +10.31% | +7.27% | — | +6.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 56 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICENOW INC | NOW | 6.61% | 11.03K | $1.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.24% | 2.78K | $1.5M |
| 3 | F5 Inc | FFIV | 4.36% | 2.20K | $1.0M |
| 4 | FASTENAL CO | FAST | 4.10% | 18.89K | $954.0K |
| 5 | EMCOR Group Inc. | EME | 4.07% | 1.22K | $947.1K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.83% | 3.87K | $891.7K |
| 7 | SYNOPSYS INC | SNPS | 3.80% | 1.78K | $886.0K |
| 8 | TEXAS PACIFIC LAND TRUST | TPL | 3.43% | 2.23K | $797.8K |
| 9 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.30% | 3.65K | $769.0K |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 3.28% | 8.83K | $763.2K |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 3.20% | 1.03K | $746.1K |
| 12 | GE VERNOVA LLC | GEV | 3.20% | 745 | $744.5K |
| 13 | SNAP-ON INC | SNA | 2.93% | 1.90K | $683.3K |
| 14 | CBOE HOLDINGS INC | CBOE | 2.86% | 2.26K | $665.5K |
| 15 | CHEMED CORP | CHE | 2.75% | 1.28K | $639.8K |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.72% | 632.72K | $632.7K |
| 17 | SHARKNINJA HONG KONG CO LTD | SN | 2.69% | 3.39K | $626.0K |
| 18 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.66% | 1.79K | $618.7K |
| 19 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 2.51% | 1.61K | $584.9K |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2.43% | 413 | $565.7K |
| 21 | GRACO INC | GGG | 2.36% | 7.03K | $550.8K |
| 22 | Comfort Systems USA Inc. | FIX | 2.36% | 322 | $549.5K |
| 23 | United Therapeutics Corp. | UTHR | 2.34% | 1.02K | $545.6K |
| 24 | PULTEGROUP INC | PHM | 2.33% | 4.79K | $543.2K |
| 25 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 2.26% | 1.31K | $527.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1120 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1120 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -49.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -1.45% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1120 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2233 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1817 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.1170 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.65% / 12.80% | Sharpe 1T / 3T | 0.803 / 0.556 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.55% / -15.47% | Sortino 1T | 1.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.635 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.705 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 960 |
| AUM | $23.3M | Premium/Diskon | +1.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $19.7K | +0.08% | $23.3M → $23.3M |
| 1 Bulan | $490.5K | +2.22% | $22.1M → $23.3M |
| 1 Minggu | -$52.9K | -0.23% | $22.9M → $23.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KONG
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.