KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 133.11 | Tagesspanne | 133.64 – 133.64 |
| 52-Wochen-Spanne | 112.19 – 135.95 | Volumen | 4 |
| Durchschn. Volumen | 278 | AUM | $810.9M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 1.31% |
| NAV | 134.04 | Aufgeld/Abschlag | -0.30% indikativ |
| Auflegung | Apr 08, 2020 | Positionen | 1089 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 233051135 | ISIN | US2330511351 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF is designed to track the performance of the MSCI Kokusai Index, before accounting for associated fees and expenses. Notably, the MSCI Kokusai Index is also recognized by its alternative name, the MSCI World ex Japan Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.59% | +3.02% | +11.04% | +11.72% | +14.14% | +19.83% | +10.35% | — | +15.91% |
| Gesamtrendite | +0.59% | +3.02% | +11.63% | +12.57% | +15.49% | +21.64% | +12.26% | — | +17.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 12, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1090 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.10% | 215.61K | $49.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.72% | 137.70K | $46.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.37% | 66.16K | $35.4M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.94% | 90.72K | $23.8M |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 2.38% | 54.98K | $19.3M |
| 6 | Broadcom | AVGO | 1.89% | 42.38K | $15.3M |
| 7 | Alphabet Class C | GOOG | 1.88% | 43.87K | $15.3M |
| 8 | Meta Platform Inc Class A | META | 1.82% | 20.58K | $14.8M |
| 9 | Micron Technology | MU | 1.34% | 10.59K | $10.9M |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.27% | 26.82K | $10.3M |
| 11 | Advanced Micro Dev | AMD | 1.15% | 15.29K | $9.3M |
| 12 | Lilly (Eli) & Co | LLY | 1.09% | 7.51K | $8.9M |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.02% | 24.92K | $8.3M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc-CL B | BRK-B | 0.84% | 13.21K | $6.8M |
| 15 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 0.81% | 38.90K | $6.6M |
| 16 | ASML Holding NV | ASML.AS | 0.80% | 3.64K | $6.5M |
| 17 | Visa Inc-Class A Shares | V | 0.74% | 15.53K | $6.0M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.73% | 22.57K | $5.9M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.56% | 16.57K | $4.6M |
| 20 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 0.56% | 41.03K | $4.6M |
| 21 | Mastercard Inc-Class A | MA | 0.55% | 7.59K | $4.5M |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 36.97K | $4.4M |
| 23 | Intel Corp | INTC | 0.53% | 41.24K | $4.3M |
| 24 | Palantir Technologies Inc Class A | PLTR | 0.53% | 20.46K | $4.3M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.48% | 4.15K | $3.9M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7470 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3057 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.15% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.97% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3057 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6812 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2711 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4891 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4252 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6003 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2658 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4023 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4220 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5709 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2460 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3478 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.70% / 14.53% | Sharpe 1J / 3J | 1.20 / 1.34 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.05% / -17.73% | Sortino 1J | 1.81 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.921 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.952 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.44% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4 | Durchschnittliches Volumen | 278 |
| AUM | $810.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $810.9M → $810.9M |
| 1 Monat | -$573.8K | -0.07% | $807.0M → $810.9M |
| 1 Woche | $8.1M | +1.01% | $804.3M → $810.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KOKU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.