KOIN Capital Link Global Fintech Leaders ETF
Quotazione aggiornata al May 22, 2024 17:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.24 | Day Range | 33.16 – 33.20 |
| 52-Week Range | 27.28 – 33.47 | Volume | 462 |
| Avg Volume | 790 | AUM | $12.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 33.28 | Premio/Sconto | -0.35% indicativo |
| Inception | Jan 30, 2018 | Posizioni in portafoglio | 39 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 301505764 | ISIN | US3015057645 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will normally invest at least 80% of its net assets in securities of the index. The index was designed by the index provider to measure the performance of a diversified group of publicly-listed companies considered to be Fintech Leaders.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.92% | +4.90% | +9.66% | +6.86% | +16.19% | -7.03% | +5.25% | — | +4.70% |
| Rendimento totale | +3.92% | +4.90% | +12.18% | +6.86% | +18.85% | +0.62% | +10.83% | — | +9.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 28, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | 3.33% | 5.20K | $566.1K |
| 2 | ENGIE SA | ENGI.PA | 3.09% | 35.21K | $524.6K |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | IBM | 3.04% | 3.50K | $516.3K |
| 4 | fw | — | 3.03% | 7.98K | $514.5K |
| 5 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 3.01% | 9.24K | $510.4K |
| 6 | SAMSUNG SDS CO LTD | 018260.KS | 2.85% | 5.09K | $484.4K |
| 7 | ORACLE ORD | ORCL | 2.79% | 5.95K | $474.5K |
| 8 | CISCO SYSTEMS ORD | CSCO | 2.78% | 9.87K | $471.7K |
| 9 | BUNGE LTD | BG | 2.77% | 4.66K | $469.5K |
| 10 | RAKUTEN GROUP INC | 4755.T | 2.74% | 97.90K | $464.7K |
| 11 | VISA CL A ORD | V | 2.73% | 2.20K | $464.2K |
| 12 | MASTERCARD INC-CLASS A | MA | 2.72% | 1.34K | $462.3K |
| 13 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 2.68% | 4.37K | $455.3K |
| 14 | NESTLE SA | NESN.SW | 2.67% | 3.89K | $453.9K |
| 15 | SINGAPORE EXCHANGE (SGX) LTD ORD | — | 2.66% | 66.05K | $451.7K |
| 16 | TMX GROUP INC COM | X.TO | 2.66% | 4.45K | $451.3K |
| 17 | VMWARE INC-CLASS A | VMW | 2.63% | 3.82K | $445.7K |
| 18 | SK TELECOM CO LTD | 017670.KS | 2.62% | 12.02K | $444.3K |
| 19 | GMO INTERNET GROUP INC | 9449.T | 2.61% | 24.30K | $443.8K |
| 20 | SBI HOLDINGS INC ORD | 8473.T | 2.60% | 24.00K | $441.8K |
| 21 | HIS CO LTD ORD | 9603.T | 2.59% | 31.30K | $439.9K |
| 22 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING ORD | 0388.HK | 2.58% | 11.40K | $438.6K |
| 23 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.51% | 11.60K | $426.7K |
| 24 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939.HK | 2.51% | 739.00K | $426.0K |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.50% | 74.29K | $424.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 27, 2022 | Ultimo pagamento | $5.0560 (Dec 30, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $5.0560 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.9220 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1530 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.4660 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2990 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 462 | Average volume | 790 |
| AUM | $12.8M | Premio/Sconto | -0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KOIN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.