KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.64 | Günlük Aralık | 25.66 – 25.74 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.21 – 26.31 | Hacim | 4.69K |
| Ort. Hacim | 16.25K | AUM | $152.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 6.31% |
| NAV | 25.75 | Prim/İskonto | -0.37% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 27, 2025 | Varlıklar | 23 |
| İhraççı | Simplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N277 | ISIN | US82889N2779 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) is designed to generate income through investments in a diverse range of debt-related instruments issued by energy and infrastructure businesses. These may encompass corporate bonds, notes, various types of loans, and even hybrid or preferred equity shares. KNRG strategically targets securities that not only offer attractive yields but also boast superior credit quality when compared to those typically found in standard high-yield bond markets. The fund benefits from the extensive experience of its subadvisor, Kayne Anderson, which brings decades of specialized knowledge from managing both public and private market investments within these critical sectors.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.21% | -0.29% | -1.55% | -0.75% | -0.37% | — | — | — | +2.13% |
| Toplam getiri | +0.35% | +0.83% | +1.18% | +3.09% | +6.08% | — | — | — | +10.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAA V0 PERP B Corp | — | 7.06% | 10.69M | $10.7M |
| 2 | ET V7.125 PERP G Corp | — | 6.11% | 8.98M | $9.3M |
| 3 | BLKCQP 7.5 12/15/33 Corp | — | 5.25% | 7.56M | $8.0M |
| 4 | VENLNG V9 PERP 144a Corp | — | 5.02% | 7.53M | $7.6M |
| 5 | TGE 9 08/01/29 144A Corp | — | 4.69% | 6.84M | $7.1M |
| 6 | SUN V7.875 PERP 144A Corp | — | 4.32% | 6.36M | $6.5M |
| 7 | SOBOCN V7.5 03/01/55 Corp | — | 3.81% | 5.53M | $5.8M |
| 8 | ALACN V7.2 10/15/54 144A Corp | — | 3.77% | 5.53M | $5.7M |
| 9 | ENBCN V8.5 01/15/84 Corp | — | 3.75% | 5.03M | $5.7M |
| 10 | TRPCN V0 05/15/67 Corp | — | 3.72% | 6.04M | $5.6M |
| 11 | AES V7.6 01/15/55 Corp | — | 3.52% | 5.23M | $5.3M |
| 12 | BPL 5.85 11/15/43 Corp | — | 3.50% | 5.93M | $5.3M |
| 13 | SRE V6.875 10/01/54 Corp | — | 3.16% | 4.71M | $4.8M |
| 14 | AES V6.95 07/15/55 Corp | — | 3.13% | 4.81M | $4.7M |
| 15 | OKE 6.125 02/01/41 Corp | — | 3.03% | 4.61M | $4.6M |
| 16 | ROCKIE 7.5 07/15/38 144A Corp | — | 2.90% | 4.20M | $4.4M |
| 17 | KGS 6.75 10/01/35 144A Corp | — | 2.85% | 4.24M | $4.3M |
| 18 | ENBCN V7.625 01/15/83 Corp | — | 2.62% | 3.69M | $4.0M |
| 19 | BLURAC 7.25 07/15/32 144A Corp | — | 2.55% | 3.74M | $3.9M |
| 20 | ETR V7.125 12/01/54 Corp | — | 2.48% | 3.65M | $3.8M |
| 21 | FREEPORT LNG INVTS 01/29/33 TERM LOAN | — | 2.12% | 3.19M | $3.2M |
| 22 | WMB 8.75 03/15/32 Corp | — | 2.05% | 2.66M | $3.1M |
| 23 | NRG V10.25 PERP 144A Corp | — | 1.89% | 2.69M | $2.9M |
| 24 | VST V8.875 PERP C Corp | — | 1.72% | 2.44M | $2.6M |
| 25 | Cash | — | 1.64% | 2.48M | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.31% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1600 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1600 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1600 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1600 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.06% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.797 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.68% / — | Sortino 1Y | 1.21 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.159 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.591 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.03% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.69K | Ortalama hacim | 16.25K |
| AUM | $152.6M | Prim/İskonto | -0.37% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $996.5K | +0.66% | $151.6M → $152.6M |
| 1 Hafta | $2.1M | +1.41% | $150.7M → $152.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KNRG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.