KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.64 | Дневной диапазон | 25.66 – 25.74 |
| Диапазон за 52 недели | 25.21 – 26.31 | Объём торгов | 4.69K |
| Средний объём | 16.25K | AUM | $152.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | 6.31% |
| NAV | 25.75 | Премия/дисконт | -0.37% индикативный |
| Дата запуска | May 27, 2025 | Состав портфеля | 23 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N277 | ISIN | US82889N2779 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) is designed to generate income through investments in a diverse range of debt-related instruments issued by energy and infrastructure businesses. These may encompass corporate bonds, notes, various types of loans, and even hybrid or preferred equity shares. KNRG strategically targets securities that not only offer attractive yields but also boast superior credit quality when compared to those typically found in standard high-yield bond markets. The fund benefits from the extensive experience of its subadvisor, Kayne Anderson, which brings decades of specialized knowledge from managing both public and private market investments within these critical sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.21% | -0.29% | -1.55% | -0.75% | -0.37% | — | — | — | +2.13% |
| Совокупная доходность | +0.35% | +0.83% | +1.18% | +3.09% | +6.08% | — | — | — | +10.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAA V0 PERP B Corp | — | 7.06% | 10.69M | $10.7M |
| 2 | ET V7.125 PERP G Corp | — | 6.11% | 8.98M | $9.3M |
| 3 | BLKCQP 7.5 12/15/33 Corp | — | 5.25% | 7.56M | $8.0M |
| 4 | VENLNG V9 PERP 144a Corp | — | 5.02% | 7.53M | $7.6M |
| 5 | TGE 9 08/01/29 144A Corp | — | 4.69% | 6.84M | $7.1M |
| 6 | SUN V7.875 PERP 144A Corp | — | 4.32% | 6.36M | $6.5M |
| 7 | SOBOCN V7.5 03/01/55 Corp | — | 3.81% | 5.53M | $5.8M |
| 8 | ALACN V7.2 10/15/54 144A Corp | — | 3.77% | 5.53M | $5.7M |
| 9 | ENBCN V8.5 01/15/84 Corp | — | 3.75% | 5.03M | $5.7M |
| 10 | TRPCN V0 05/15/67 Corp | — | 3.72% | 6.04M | $5.6M |
| 11 | AES V7.6 01/15/55 Corp | — | 3.52% | 5.23M | $5.3M |
| 12 | BPL 5.85 11/15/43 Corp | — | 3.50% | 5.93M | $5.3M |
| 13 | SRE V6.875 10/01/54 Corp | — | 3.16% | 4.71M | $4.8M |
| 14 | AES V6.95 07/15/55 Corp | — | 3.13% | 4.81M | $4.7M |
| 15 | OKE 6.125 02/01/41 Corp | — | 3.03% | 4.61M | $4.6M |
| 16 | ROCKIE 7.5 07/15/38 144A Corp | — | 2.90% | 4.20M | $4.4M |
| 17 | KGS 6.75 10/01/35 144A Corp | — | 2.85% | 4.24M | $4.3M |
| 18 | ENBCN V7.625 01/15/83 Corp | — | 2.62% | 3.69M | $4.0M |
| 19 | BLURAC 7.25 07/15/32 144A Corp | — | 2.55% | 3.74M | $3.9M |
| 20 | ETR V7.125 12/01/54 Corp | — | 2.48% | 3.65M | $3.8M |
| 21 | FREEPORT LNG INVTS 01/29/33 TERM LOAN | — | 2.12% | 3.19M | $3.2M |
| 22 | WMB 8.75 03/15/32 Corp | — | 2.05% | 2.66M | $3.1M |
| 23 | NRG V10.25 PERP 144A Corp | — | 1.89% | 2.69M | $2.9M |
| 24 | VST V8.875 PERP C Corp | — | 1.72% | 2.44M | $2.6M |
| 25 | Cash | — | 1.64% | 2.48M | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1600 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1600 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1600 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1600 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.06% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.797 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.68% / — | Сортино 1Л | 1.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.159 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.591 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.03% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.69K | Средний объём | 16.25K |
| AUM | $152.6M | Премия/дисконт | -0.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $996.5K | +0.66% | $151.6M → $152.6M |
| 1 неделя | $2.1M | +1.41% | $150.7M → $152.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KNRG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.