KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.64 | Dagbandbreedte | 25.66 – 25.74 |
| 52-weeksbereik | 25.21 – 26.31 | Volume | 4.69K |
| Gem. volume | 16.25K | AUM | $152.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.76% | Yield (TTM) | 6.31% |
| NAV | 25.75 | Premie/korting | -0.37% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 27, 2025 | Posities | 23 |
| Uitgevende instelling | Simplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 82889N277 | ISIN | US82889N2779 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) is designed to generate income through investments in a diverse range of debt-related instruments issued by energy and infrastructure businesses. These may encompass corporate bonds, notes, various types of loans, and even hybrid or preferred equity shares. KNRG strategically targets securities that not only offer attractive yields but also boast superior credit quality when compared to those typically found in standard high-yield bond markets. The fund benefits from the extensive experience of its subadvisor, Kayne Anderson, which brings decades of specialized knowledge from managing both public and private market investments within these critical sectors.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.21% | -0.29% | -1.55% | -0.75% | -0.37% | — | — | — | +2.13% |
| Totaalrendement | +0.35% | +0.83% | +1.18% | +3.09% | +6.08% | — | — | — | +10.65% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.76% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $76.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 40 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAA V0 PERP B Corp | — | 7.06% | 10.69M | $10.7M |
| 2 | ET V7.125 PERP G Corp | — | 6.11% | 8.98M | $9.3M |
| 3 | BLKCQP 7.5 12/15/33 Corp | — | 5.25% | 7.56M | $8.0M |
| 4 | VENLNG V9 PERP 144a Corp | — | 5.02% | 7.53M | $7.6M |
| 5 | TGE 9 08/01/29 144A Corp | — | 4.69% | 6.84M | $7.1M |
| 6 | SUN V7.875 PERP 144A Corp | — | 4.32% | 6.36M | $6.5M |
| 7 | SOBOCN V7.5 03/01/55 Corp | — | 3.81% | 5.53M | $5.8M |
| 8 | ALACN V7.2 10/15/54 144A Corp | — | 3.77% | 5.53M | $5.7M |
| 9 | ENBCN V8.5 01/15/84 Corp | — | 3.75% | 5.03M | $5.7M |
| 10 | TRPCN V0 05/15/67 Corp | — | 3.72% | 6.04M | $5.6M |
| 11 | AES V7.6 01/15/55 Corp | — | 3.52% | 5.23M | $5.3M |
| 12 | BPL 5.85 11/15/43 Corp | — | 3.50% | 5.93M | $5.3M |
| 13 | SRE V6.875 10/01/54 Corp | — | 3.16% | 4.71M | $4.8M |
| 14 | AES V6.95 07/15/55 Corp | — | 3.13% | 4.81M | $4.7M |
| 15 | OKE 6.125 02/01/41 Corp | — | 3.03% | 4.61M | $4.6M |
| 16 | ROCKIE 7.5 07/15/38 144A Corp | — | 2.90% | 4.20M | $4.4M |
| 17 | KGS 6.75 10/01/35 144A Corp | — | 2.85% | 4.24M | $4.3M |
| 18 | ENBCN V7.625 01/15/83 Corp | — | 2.62% | 3.69M | $4.0M |
| 19 | BLURAC 7.25 07/15/32 144A Corp | — | 2.55% | 3.74M | $3.9M |
| 20 | ETR V7.125 12/01/54 Corp | — | 2.48% | 3.65M | $3.8M |
| 21 | FREEPORT LNG INVTS 01/29/33 TERM LOAN | — | 2.12% | 3.19M | $3.2M |
| 22 | WMB 8.75 03/15/32 Corp | — | 2.05% | 2.66M | $3.1M |
| 23 | NRG V10.25 PERP 144A Corp | — | 1.89% | 2.69M | $2.9M |
| 24 | VST V8.875 PERP C Corp | — | 1.72% | 2.44M | $2.6M |
| 25 | Cash | — | 1.64% | 2.48M | $2.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.31% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6200 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1600 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1600 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1600 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1600 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1500 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.06% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.797 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.68% / — | Sortino 1J | 1.21 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.159 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.591 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.03% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.69K | Gemiddeld volume | 16.25K |
| AUM | $152.6M | Premie/korting | -0.37% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $996.5K | +0.66% | $151.6M → $152.6M |
| 1 week | $2.1M | +1.41% | $150.7M → $152.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over KNRG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.