KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.64 | Rango diario | 25.66 – 25.74 |
| Rango de 52 semanas | 25.21 – 26.31 | Volumen | 4.69K |
| Volumen prom. | 16.25K | AUM | $152.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.76% | Rendimiento (TTM) | 6.31% |
| NAV | 25.75 | Prima/Descuento | -0.37% indicativo |
| Inicio | May 27, 2025 | Posiciones | 23 |
| Emisor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 82889N277 | ISIN | US82889N2779 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) is designed to generate income through investments in a diverse range of debt-related instruments issued by energy and infrastructure businesses. These may encompass corporate bonds, notes, various types of loans, and even hybrid or preferred equity shares. KNRG strategically targets securities that not only offer attractive yields but also boast superior credit quality when compared to those typically found in standard high-yield bond markets. The fund benefits from the extensive experience of its subadvisor, Kayne Anderson, which brings decades of specialized knowledge from managing both public and private market investments within these critical sectors.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.21% | -0.29% | -1.55% | -0.75% | -0.37% | — | — | — | +2.13% |
| Rentabilidad total | +0.35% | +0.83% | +1.18% | +3.09% | +6.08% | — | — | — | +10.65% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.76% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $76.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 40 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAA V0 PERP B Corp | — | 7.06% | 10.69M | $10.7M |
| 2 | ET V7.125 PERP G Corp | — | 6.11% | 8.98M | $9.3M |
| 3 | BLKCQP 7.5 12/15/33 Corp | — | 5.25% | 7.56M | $8.0M |
| 4 | VENLNG V9 PERP 144a Corp | — | 5.02% | 7.53M | $7.6M |
| 5 | TGE 9 08/01/29 144A Corp | — | 4.69% | 6.84M | $7.1M |
| 6 | SUN V7.875 PERP 144A Corp | — | 4.32% | 6.36M | $6.5M |
| 7 | SOBOCN V7.5 03/01/55 Corp | — | 3.81% | 5.53M | $5.8M |
| 8 | ALACN V7.2 10/15/54 144A Corp | — | 3.77% | 5.53M | $5.7M |
| 9 | ENBCN V8.5 01/15/84 Corp | — | 3.75% | 5.03M | $5.7M |
| 10 | TRPCN V0 05/15/67 Corp | — | 3.72% | 6.04M | $5.6M |
| 11 | AES V7.6 01/15/55 Corp | — | 3.52% | 5.23M | $5.3M |
| 12 | BPL 5.85 11/15/43 Corp | — | 3.50% | 5.93M | $5.3M |
| 13 | SRE V6.875 10/01/54 Corp | — | 3.16% | 4.71M | $4.8M |
| 14 | AES V6.95 07/15/55 Corp | — | 3.13% | 4.81M | $4.7M |
| 15 | OKE 6.125 02/01/41 Corp | — | 3.03% | 4.61M | $4.6M |
| 16 | ROCKIE 7.5 07/15/38 144A Corp | — | 2.90% | 4.20M | $4.4M |
| 17 | KGS 6.75 10/01/35 144A Corp | — | 2.85% | 4.24M | $4.3M |
| 18 | ENBCN V7.625 01/15/83 Corp | — | 2.62% | 3.69M | $4.0M |
| 19 | BLURAC 7.25 07/15/32 144A Corp | — | 2.55% | 3.74M | $3.9M |
| 20 | ETR V7.125 12/01/54 Corp | — | 2.48% | 3.65M | $3.8M |
| 21 | FREEPORT LNG INVTS 01/29/33 TERM LOAN | — | 2.12% | 3.19M | $3.2M |
| 22 | WMB 8.75 03/15/32 Corp | — | 2.05% | 2.66M | $3.1M |
| 23 | NRG V10.25 PERP 144A Corp | — | 1.89% | 2.69M | $2.9M |
| 24 | VST V8.875 PERP C Corp | — | 1.72% | 2.44M | $2.6M |
| 25 | Cash | — | 1.64% | 2.48M | $2.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.31% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6200 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pago | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1600 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1600 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1600 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1600 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1500 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.06% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.797 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.68% / — | Sortino 1A | 1.21 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.159 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.591 |
| Desviación a la baja 1A | 2.03% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 4.69K | Volumen promedio | 16.25K |
| AUM | $152.6M | Prima/Descuento | -0.37% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $996.5K | +0.66% | $151.6M → $152.6M |
| 1 semana | $2.1M | +1.41% | $150.7M → $152.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de KNRG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.