KNOW Fundamentals First ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 14:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 12.75 | Günlük Aralık | 12.71 – 12.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 10.98 – 13.29 | Hacim | 106 |
| Ort. Hacim | 2.29K | AUM | $8.6M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 1.10% | Getiri (TTM) | 1.24% |
| NAV | 12.73 | Prim/İskonto | +0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 21, 2024 | Varlıklar | 99 |
| İhraççı | Mason Capital | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 574817102 | ISIN | US5748171023 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund endeavors to replicate the investment performance of the S&P Composite 1500 Executive Activity & Analyst Estimate Index, before accounting for fees and expenses. Under normal market conditions, at least 80% of its capital is allocated to the constituent securities of this index. The index itself is strategically built to pinpoint stocks that have garnered positive assessments from financial analysts and are concurrently being purchased by corporate insiders, including senior leadership, board members, and substantial institutional investors. This fund is categorized as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.55% | -1.39% | +1.43% | +11.65% | +14.97% | — | — | — | +9.17% |
| Toplam getiri | -0.55% | -1.39% | +1.92% | +12.43% | +16.23% | — | — | — | +10.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $110.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 90 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan 100% US Treasury Securities Money… | — | 6.00% | 514.61K | $514.6K |
| 2 | Alphabet Inc | GOOG | 2.74% | 675 | $234.8K |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.71% | 514 | $233.0K |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 2.63% | 708 | $225.7K |
| 5 | KLA CORP | KLAC | 2.60% | 1.14K | $223.5K |
| 6 | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | IBDU | 1.81% | 6.84K | $155.2K |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 1.78% | 7.23K | $153.0K |
| 8 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 1.77% | 7.58K | $152.2K |
| 9 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 1.77% | 6.29K | $151.6K |
| 10 | WW Grainger Inc | GWW | 1.73% | 115 | $148.3K |
| 11 | Novartis AG | NVS | 1.67% | 999 | $143.6K |
| 12 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.66% | 3.13K | $142.8K |
| 13 | Linde PLC | LIN | 1.63% | 290 | $140.3K |
| 14 | Energy Transfer LP | ET | 1.62% | 6.80K | $138.8K |
| 15 | Snap-on Inc | SNA | 1.60% | 382 | $137.7K |
| 16 | Hubbell Inc | HUBB | 1.59% | 288 | $136.5K |
| 17 | Plumas Bancorp | PLBC | 1.59% | 2.23K | $136.2K |
| 18 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.58% | 837 | $135.3K |
| 19 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.56% | 3.72K | $134.1K |
| 20 | Toromont Industries Ltd | TIH.TO | 1.50% | 856 | $128.7K |
| 21 | Dollarama Inc | DOL.TO | 1.49% | 950 | $127.8K |
| 22 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.46% | 420 | $125.3K |
| 23 | TotalEnergies SE | TTE | 1.45% | 1.45K | $124.7K |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.45% | 129 | $124.2K |
| 25 | Chesapeake Utilities Corp | CPK | 1.32% | 884 | $112.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1573 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.0300 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0300 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0579 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0307 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0387 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0372 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0667 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0326 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0422 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0334 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0542 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0152 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.69% / 12.09% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.32 / 0.623 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.58% / -16.05% | Sortino 1Y | 2.04 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.644 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.721 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.28% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 106 | Ortalama hacim | 2.29K |
| AUM | $8.6M | Prim/İskonto | +0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $7.0K | +0.08% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Ay | $33.6K | +0.39% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Hafta | $24.4K | +0.28% | $8.6M → $8.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KNOW
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.