KNOW Fundamentals First ETF
Koers per Oct 13, 2026 14:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 12.75 | Dagbandbreedte | 12.71 – 12.78 |
| 52-weeksbereik | 10.98 – 13.29 | Volume | 106 |
| Gem. volume | 2.29K | AUM | $8.6M (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 1.10% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 12.73 | Premie/korting | +0.35% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 21, 2024 | Posities | 99 |
| Uitgevende instelling | Mason Capital | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 574817102 | ISIN | US5748171023 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund endeavors to replicate the investment performance of the S&P Composite 1500 Executive Activity & Analyst Estimate Index, before accounting for fees and expenses. Under normal market conditions, at least 80% of its capital is allocated to the constituent securities of this index. The index itself is strategically built to pinpoint stocks that have garnered positive assessments from financial analysts and are concurrently being purchased by corporate insiders, including senior leadership, board members, and substantial institutional investors. This fund is categorized as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.55% | -1.39% | +1.43% | +11.65% | +14.97% | — | — | — | +9.17% |
| Totaalrendement | -0.55% | -1.39% | +1.92% | +12.43% | +16.23% | — | — | — | +10.73% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 12, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.10% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $110.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 90 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan 100% US Treasury Securities Money… | — | 6.00% | 514.61K | $514.6K |
| 2 | Alphabet Inc | GOOG | 2.74% | 675 | $234.8K |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.71% | 514 | $233.0K |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 2.63% | 708 | $225.7K |
| 5 | KLA CORP | KLAC | 2.60% | 1.14K | $223.5K |
| 6 | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | IBDU | 1.81% | 6.84K | $155.2K |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 1.78% | 7.23K | $153.0K |
| 8 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 1.77% | 7.58K | $152.2K |
| 9 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 1.77% | 6.29K | $151.6K |
| 10 | WW Grainger Inc | GWW | 1.73% | 115 | $148.3K |
| 11 | Novartis AG | NVS | 1.67% | 999 | $143.6K |
| 12 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.66% | 3.13K | $142.8K |
| 13 | Linde PLC | LIN | 1.63% | 290 | $140.3K |
| 14 | Energy Transfer LP | ET | 1.62% | 6.80K | $138.8K |
| 15 | Snap-on Inc | SNA | 1.60% | 382 | $137.7K |
| 16 | Hubbell Inc | HUBB | 1.59% | 288 | $136.5K |
| 17 | Plumas Bancorp | PLBC | 1.59% | 2.23K | $136.2K |
| 18 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.58% | 837 | $135.3K |
| 19 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.56% | 3.72K | $134.1K |
| 20 | Toromont Industries Ltd | TIH.TO | 1.50% | 856 | $128.7K |
| 21 | Dollarama Inc | DOL.TO | 1.49% | 950 | $127.8K |
| 22 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.46% | 420 | $125.3K |
| 23 | TotalEnergies SE | TTE | 1.45% | 1.45K | $124.7K |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.45% | 129 | $124.2K |
| 25 | Chesapeake Utilities Corp | CPK | 1.32% | 884 | $112.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1573 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2026 | Laatste betaling | $0.0300 (Sep 23, 2026) |
| Groei 1J | -11.96% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0300 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0579 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0307 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0387 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0372 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0667 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0326 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0422 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0334 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0542 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0152 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.69% / 12.09% | Sharpe 1J / 3J | 1.32 / 0.623 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.58% / -16.05% | Sortino 1J | 2.04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.644 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.721 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.28% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 13, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 106 | Gemiddeld volume | 2.29K |
| AUM | $8.6M | Premie/korting | +0.35% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $7.0K | +0.08% | $8.6M → $8.6M |
| 1 maand | $33.6K | +0.39% | $8.6M → $8.6M |
| 1 week | $24.4K | +0.28% | $8.6M → $8.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over KNOW
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.