KNOW Fundamentals First ETF
Koers per Aug 21, 2026 19:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 13.09 | Dagbandbreedte | 13.10 – 13.12 |
| 52-weeksbereik | 10.98 – 13.29 | Volume | 72 |
| Gem. volume | 2.47K | AUM | $5.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.09% | Yield (TTM) | 1.25% |
| NAV | 13.08 | Premie/korting | +0.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 08, 2011 | Posities | 99 |
| Uitgevende instelling | Mason Capital | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 574817102 | ISIN | US5748171023 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks investment results before fees and expenses that track the S&P Composite 1500Â Executive Activity & Analyst Estimate Index. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the index. The index is designed to identify securities that receive favorable analyst ratings and are being acquired by company insiders, such as top management, directors, and large institutional holders. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.62% | +3.38% | +4.53% | +15.24% | +16.56% | — | — | — | +11.06% |
| Totaalrendement | +1.62% | +3.79% | +5.28% | +16.05% | +18.24% | — | — | — | +12.73% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.09% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $109.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 99 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | 0.00% | 2.04K | $0.00 |
| 2 | Lindsay Corporation | LNN | 0.00% | 340 | $0.00 |
| 3 | Amedisys, Inc. | AMED | 0.00% | 1.59K | $0.00 |
| 4 | Apartment Investment and Management Company | AIV | 0.00% | 7.63K | $0.00 |
| 5 | Patrick Industries, Inc. | PATK | 0.00% | 636 | $0.00 |
| 6 | WisdomTree Investments, Inc. | WETF | 0.00% | 7.40K | $0.00 |
| 7 | Enerpac Tool Group Corp. | EPAC | 0.00% | 1.50K | $0.00 |
| 8 | Macy's, Inc. | M | 0.00% | 10.73K | $0.00 |
| 9 | CXO | CXO | 0.00% | 13.02K | $0.00 |
| 10 | Graco Inc. | GGG | 0.00% | 13.15K | $0.00 |
| 11 | Marathon Oil Corporation | MRO | 0.00% | 34.27K | $0.00 |
| 12 | Carnival Corporation & plc | CCL | 0.00% | 35.79K | $0.00 |
| 13 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 0.00% | 13.12K | $0.00 |
| 14 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 0.00% | 10.47K | $0.00 |
| 15 | Microsoft Corporation | MSFT | 0.00% | 20.12K | $0.00 |
| 16 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 0.00% | 6.69K | $0.00 |
| 17 | Piper Sandler Companies | PIPR | 0.00% | 431 | $0.00 |
| 18 | Integer Holdings Corporation | ITGR | 0.00% | 1.03K | $0.00 |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 0.00% | 7.75K | $0.00 |
| 20 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 0.00% | 1.29K | $0.00 |
| 21 | Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | HOMB | 0.00% | 2.65K | $0.00 |
| 22 | MSCI Inc. | MSCI | 0.00% | 1.44K | $0.00 |
| 23 | Citrix Systems, Inc. | CTXS | 0.00% | 11.68K | $0.00 |
| 24 | Clearwater Paper Corporation | CLW | 0.00% | 1.37K | $0.00 |
| 25 | Kansas City Southern | KSU | 0.00% | 12.18K | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 1.25% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1645 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 23, 2026 | Laatste betaling | $0.0579 (Jun 24, 2026) |
| Groei 1J | -5.96% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0579 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0307 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0387 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0372 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0667 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0326 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0422 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0334 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0542 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0152 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.89% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.53 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.58% / — | Sortino 1J | 2.32 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.647 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.732 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.54% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 72 | Gemiddeld volume | 2.47K |
| AUM | $5.7M | Premie/korting | +0.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.7M → $5.7M |
| 1 week | -$30.5K | -0.53% | $5.7M → $5.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over KNOW
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.