KNOW Fundamentals First ETF
Kuotasi per Aug 21, 2026 19:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 13.09 | Rentang Harian | 13.10 – 13.12 |
| Kisaran 52 Minggu | 10.98 – 13.29 | Volume | 72 |
| Volume Rata-Rata | 2.47K | AUM | $5.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.09% | Yield (TTM) | 1.25% |
| NAV | 13.08 | Premium/Diskon | +0.30% indikatif |
| Inception | Dec 08, 2011 | Kepemilikan | 99 |
| Penerbit | Mason Capital | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 574817102 | ISIN | US5748171023 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks investment results before fees and expenses that track the S&P Composite 1500Â Executive Activity & Analyst Estimate Index. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the index. The index is designed to identify securities that receive favorable analyst ratings and are being acquired by company insiders, such as top management, directors, and large institutional holders. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.62% | +3.38% | +4.53% | +15.24% | +16.56% | — | — | — | +11.06% |
| Total return | +1.62% | +3.79% | +5.28% | +16.05% | +18.24% | — | — | — | +12.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $109.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 99 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | 0.00% | 2.04K | $0.00 |
| 2 | Lindsay Corporation | LNN | 0.00% | 340 | $0.00 |
| 3 | Amedisys, Inc. | AMED | 0.00% | 1.59K | $0.00 |
| 4 | Apartment Investment and Management Company | AIV | 0.00% | 7.63K | $0.00 |
| 5 | Patrick Industries, Inc. | PATK | 0.00% | 636 | $0.00 |
| 6 | WisdomTree Investments, Inc. | WETF | 0.00% | 7.40K | $0.00 |
| 7 | Enerpac Tool Group Corp. | EPAC | 0.00% | 1.50K | $0.00 |
| 8 | Macy's, Inc. | M | 0.00% | 10.73K | $0.00 |
| 9 | CXO | CXO | 0.00% | 13.02K | $0.00 |
| 10 | Graco Inc. | GGG | 0.00% | 13.15K | $0.00 |
| 11 | Marathon Oil Corporation | MRO | 0.00% | 34.27K | $0.00 |
| 12 | Carnival Corporation & plc | CCL | 0.00% | 35.79K | $0.00 |
| 13 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 0.00% | 13.12K | $0.00 |
| 14 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 0.00% | 10.47K | $0.00 |
| 15 | Microsoft Corporation | MSFT | 0.00% | 20.12K | $0.00 |
| 16 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 0.00% | 6.69K | $0.00 |
| 17 | Piper Sandler Companies | PIPR | 0.00% | 431 | $0.00 |
| 18 | Integer Holdings Corporation | ITGR | 0.00% | 1.03K | $0.00 |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 0.00% | 7.75K | $0.00 |
| 20 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 0.00% | 1.29K | $0.00 |
| 21 | Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | HOMB | 0.00% | 2.65K | $0.00 |
| 22 | MSCI Inc. | MSCI | 0.00% | 1.44K | $0.00 |
| 23 | Citrix Systems, Inc. | CTXS | 0.00% | 11.68K | $0.00 |
| 24 | Clearwater Paper Corporation | CLW | 0.00% | 1.37K | $0.00 |
| 25 | Kansas City Southern | KSU | 0.00% | 12.18K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1645 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0579 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0579 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0307 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0387 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0372 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0667 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0326 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0422 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0334 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0542 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0152 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.89% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.53 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.58% / — | Sortino 1T | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.647 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.732 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 72 | Volume rata-rata | 2.47K |
| AUM | $5.7M | Premium/Diskon | +0.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $5.7M → $5.7M |
| 1 Minggu | -$30.5K | -0.53% | $5.7M → $5.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KNOW
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.