KNOW Fundamentals First ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 14:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 12.75 | Tagesspanne | 12.71 – 12.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 10.98 – 13.29 | Volumen | 106 |
| Durchschn. Volumen | 2.29K | AUM | $8.6M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 1.10% | Rendite (TTM) | 1.24% |
| NAV | 12.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.35% indikativ |
| Auflegung | Feb 21, 2024 | Positionen | 99 |
| Anbieter | Mason Capital | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 574817102 | ISIN | US5748171023 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund endeavors to replicate the investment performance of the S&P Composite 1500 Executive Activity & Analyst Estimate Index, before accounting for fees and expenses. Under normal market conditions, at least 80% of its capital is allocated to the constituent securities of this index. The index itself is strategically built to pinpoint stocks that have garnered positive assessments from financial analysts and are concurrently being purchased by corporate insiders, including senior leadership, board members, and substantial institutional investors. This fund is categorized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.55% | -1.39% | +1.43% | +11.65% | +14.97% | — | — | — | +9.17% |
| Gesamtrendite | -0.55% | -1.39% | +1.92% | +12.43% | +16.23% | — | — | — | +10.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $110.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 90 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan 100% US Treasury Securities Money… | — | 6.00% | 514.61K | $514.6K |
| 2 | Alphabet Inc | GOOG | 2.74% | 675 | $234.8K |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.71% | 514 | $233.0K |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 2.63% | 708 | $225.7K |
| 5 | KLA CORP | KLAC | 2.60% | 1.14K | $223.5K |
| 6 | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | IBDU | 1.81% | 6.84K | $155.2K |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 1.78% | 7.23K | $153.0K |
| 8 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 1.77% | 7.58K | $152.2K |
| 9 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 1.77% | 6.29K | $151.6K |
| 10 | WW Grainger Inc | GWW | 1.73% | 115 | $148.3K |
| 11 | Novartis AG | NVS | 1.67% | 999 | $143.6K |
| 12 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.66% | 3.13K | $142.8K |
| 13 | Linde PLC | LIN | 1.63% | 290 | $140.3K |
| 14 | Energy Transfer LP | ET | 1.62% | 6.80K | $138.8K |
| 15 | Snap-on Inc | SNA | 1.60% | 382 | $137.7K |
| 16 | Hubbell Inc | HUBB | 1.59% | 288 | $136.5K |
| 17 | Plumas Bancorp | PLBC | 1.59% | 2.23K | $136.2K |
| 18 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.58% | 837 | $135.3K |
| 19 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.56% | 3.72K | $134.1K |
| 20 | Toromont Industries Ltd | TIH.TO | 1.50% | 856 | $128.7K |
| 21 | Dollarama Inc | DOL.TO | 1.49% | 950 | $127.8K |
| 22 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.46% | 420 | $125.3K |
| 23 | TotalEnergies SE | TTE | 1.45% | 1.45K | $124.7K |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.45% | 129 | $124.2K |
| 25 | Chesapeake Utilities Corp | CPK | 1.32% | 884 | $112.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1573 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0300 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.96% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0300 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0579 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0307 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0387 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0372 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0667 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0326 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0422 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0334 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0542 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0152 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.69% / 12.09% | Sharpe 1J / 3J | 1.32 / 0.623 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.58% / -16.05% | Sortino 1J | 2.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.644 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.721 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.28% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 106 | Durchschnittliches Volumen | 2.29K |
| AUM | $8.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.0K | +0.08% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Monat | $33.6K | +0.39% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Woche | $24.4K | +0.28% | $8.6M → $8.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KNOW
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.