KNOW Fundamentals First ETF
Kurs vom Aug 21, 2026 19:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 13.09 | Tagesspanne | 13.10 – 13.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 10.98 – 13.29 | Volumen | 72 |
| Durchschn. Volumen | 2.47K | AUM | $5.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.09% | Rendite (TTM) | 1.26% |
| NAV | 13.08 | Aufgeld/Abschlag | +0.30% indikativ |
| Auflegung | Dec 08, 2011 | Positionen | 99 |
| Anbieter | Mason Capital | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 574817102 | ISIN | US5748171023 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks investment results before fees and expenses that track the S&P Composite 1500Â Executive Activity & Analyst Estimate Index. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the index. The index is designed to identify securities that receive favorable analyst ratings and are being acquired by company insiders, such as top management, directors, and large institutional holders. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.62% | +2.98% | +4.53% | +15.15% | +16.99% | — | — | — | +11.04% |
| Gesamtrendite | +1.62% | +3.46% | +5.28% | +15.96% | +18.68% | — | — | — | +12.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $109.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 99 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | 0.00% | 2.04K | $0.00 |
| 2 | Lindsay Corporation | LNN | 0.00% | 340 | $0.00 |
| 3 | Amedisys, Inc. | AMED | 0.00% | 1.59K | $0.00 |
| 4 | Apartment Investment and Management Company | AIV | 0.00% | 7.63K | $0.00 |
| 5 | Patrick Industries, Inc. | PATK | 0.00% | 636 | $0.00 |
| 6 | WisdomTree Investments, Inc. | WETF | 0.00% | 7.40K | $0.00 |
| 7 | Enerpac Tool Group Corp. | EPAC | 0.00% | 1.50K | $0.00 |
| 8 | Macy's, Inc. | M | 0.00% | 10.73K | $0.00 |
| 9 | CXO | CXO | 0.00% | 13.02K | $0.00 |
| 10 | Graco Inc. | GGG | 0.00% | 13.15K | $0.00 |
| 11 | Marathon Oil Corporation | MRO | 0.00% | 34.27K | $0.00 |
| 12 | Carnival Corporation & plc | CCL | 0.00% | 35.79K | $0.00 |
| 13 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 0.00% | 13.12K | $0.00 |
| 14 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 0.00% | 10.47K | $0.00 |
| 15 | Microsoft Corporation | MSFT | 0.00% | 20.12K | $0.00 |
| 16 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 0.00% | 6.69K | $0.00 |
| 17 | Piper Sandler Companies | PIPR | 0.00% | 431 | $0.00 |
| 18 | Integer Holdings Corporation | ITGR | 0.00% | 1.03K | $0.00 |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 0.00% | 7.75K | $0.00 |
| 20 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 0.00% | 1.29K | $0.00 |
| 21 | Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | HOMB | 0.00% | 2.65K | $0.00 |
| 22 | MSCI Inc. | MSCI | 0.00% | 1.44K | $0.00 |
| 23 | Citrix Systems, Inc. | CTXS | 0.00% | 11.68K | $0.00 |
| 24 | Clearwater Paper Corporation | CLW | 0.00% | 1.37K | $0.00 |
| 25 | Kansas City Southern | KSU | 0.00% | 12.18K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1645 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0579 (Jun 24, 2026) |
| Wachstum 1J | -5.96% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0579 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0307 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0387 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0372 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0667 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0326 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0422 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0334 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0542 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0152 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.90% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.58 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.58% / — | Sortino 1J | 2.39 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.647 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.733 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 72 | Durchschnittliches Volumen | 2.47K |
| AUM | $5.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.7M → $5.7M |
| 1 Woche | -$17.4K | -0.31% | $5.7M → $5.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu KNOW
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.