KNOW Fundamentals First ETF
السعر كما في Aug 21, 2026 19:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 13.09 | النطاق اليومي | 13.10 – 13.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 10.98 – 13.29 | حجم التداول | 72 |
| متوسط حجم التداول | 2.47K | إجمالي الأصول المُدارة | $5.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.09% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.25% |
| NAV | 13.08 | العلاوة/الخصم | +0.30% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 08, 2011 | المقتنيات | 99 |
| المُصدِر | Mason Capital | البورصة | CBOE |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 574817102 | ISIN | US5748171023 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks investment results before fees and expenses that track the S&P Composite 1500Â Executive Activity & Analyst Estimate Index. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the index. The index is designed to identify securities that receive favorable analyst ratings and are being acquired by company insiders, such as top management, directors, and large institutional holders. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.62% | +3.38% | +4.53% | +15.24% | +16.56% | — | — | — | +11.06% |
| إجمالي العائد | +1.62% | +3.79% | +5.28% | +16.05% | +18.24% | — | — | — | +12.73% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.09% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $109.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 99 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | 0.00% | 2.04K | $0.00 |
| 2 | Lindsay Corporation | LNN | 0.00% | 340 | $0.00 |
| 3 | Amedisys, Inc. | AMED | 0.00% | 1.59K | $0.00 |
| 4 | Apartment Investment and Management Company | AIV | 0.00% | 7.63K | $0.00 |
| 5 | Patrick Industries, Inc. | PATK | 0.00% | 636 | $0.00 |
| 6 | WisdomTree Investments, Inc. | WETF | 0.00% | 7.40K | $0.00 |
| 7 | Enerpac Tool Group Corp. | EPAC | 0.00% | 1.50K | $0.00 |
| 8 | Macy's, Inc. | M | 0.00% | 10.73K | $0.00 |
| 9 | CXO | CXO | 0.00% | 13.02K | $0.00 |
| 10 | Graco Inc. | GGG | 0.00% | 13.15K | $0.00 |
| 11 | Marathon Oil Corporation | MRO | 0.00% | 34.27K | $0.00 |
| 12 | Carnival Corporation & plc | CCL | 0.00% | 35.79K | $0.00 |
| 13 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 0.00% | 13.12K | $0.00 |
| 14 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 0.00% | 10.47K | $0.00 |
| 15 | Microsoft Corporation | MSFT | 0.00% | 20.12K | $0.00 |
| 16 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 0.00% | 6.69K | $0.00 |
| 17 | Piper Sandler Companies | PIPR | 0.00% | 431 | $0.00 |
| 18 | Integer Holdings Corporation | ITGR | 0.00% | 1.03K | $0.00 |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 0.00% | 7.75K | $0.00 |
| 20 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 0.00% | 1.29K | $0.00 |
| 21 | Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | HOMB | 0.00% | 2.65K | $0.00 |
| 22 | MSCI Inc. | MSCI | 0.00% | 1.44K | $0.00 |
| 23 | Citrix Systems, Inc. | CTXS | 0.00% | 11.68K | $0.00 |
| 24 | Clearwater Paper Corporation | CLW | 0.00% | 1.37K | $0.00 |
| 25 | Kansas City Southern | KSU | 0.00% | 12.18K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.25% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1645 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 23, 2026 | آخر دفعة | $0.0579 (Jun 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | -5.96% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0579 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0307 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0387 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0372 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0667 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0326 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0422 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0334 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0542 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0152 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.89% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.53 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.58% / — | سورتينو 1 سنة | 2.32 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.647 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.732 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.54% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 72 | متوسط حجم التداول | 2.47K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.7M | العلاوة/الخصم | +0.30% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $5.7M → $5.7M |
| أسبوع واحد | -$30.5K | -0.53% | $5.7M → $5.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KNOW
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.