KMLM KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.82 | Plage journalière | 28.83 – 29.20 |
| Plage 52 semaines | 25.77 – 30.17 | Volume | 200.04K |
| Volume moy. | 292.90K | AUM | $389.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.90% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.52% |
| NAV | 29.09 | Prime/Décote | +0.10% indicatif |
| Création | Dec 01, 2020 | Participations | — |
| Émetteur | KraneShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Commodities | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 500767652 | ISIN | US5007676522 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The KMLM fund strives for overall capital appreciation by strategically employing both long and short positions, informed by daily trading signals, across futures contracts in commodities, currencies, and global fixed income. For tax efficiency, KMLM accesses futures markets through a wholly-owned subsidiary situated in the Cayman Islands, rather than holding the contracts directly. Annually, an index committee selects 22 distinct futures contracts from these three broad asset categories. The weighting assigned to each of the three categories is determined by their historical volatility, with all contracts within a chosen category being equally weighted. The portfolio is rebalanced on a monthly basis, and contracts are rolled over on a market-specific schedule as they approach expiration. The fund also has the discretion to invest in instruments not part of the index, including equities or various derivatives such as swaps, forwards, structured notes, and options. Historically, the fund was actively managed before April 1, 2022, and was known as the KFA Mount Lucas Index Strategy ETF until November 10, 2022. A future rebranding is scheduled for August 1, 2024, at which point "KFA" will be replaced by "KraneShares" in the fund's name.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.70% | -0.24% | +7.34% | +11.06% | +7.54% | -2.83% | +0.20% | — | +2.45% |
| Performance totale | -2.70% | -0.24% | +7.34% | +11.06% | +12.98% | -0.95% | +5.30% | — | +6.99% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.90% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $90.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 32 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 30.24% | 118.75M | $118.7M |
| 2 | B 08/25/26 | — | 15.28% | 60.00M | $60.0M |
| 3 | B 09/01/26 | — | 15.27% | 60.00M | $60.0M |
| 4 | B 09/29/26 | — | 15.22% | 60.00M | $59.8M |
| 5 | B 09/17/26 | — | 13.97% | 55.00M | $54.9M |
| 6 | B 10/20/26 | — | 8.86% | 35.00M | $34.8M |
| 7 | BRITISH STERLING POUND | — | 0.39% | 1.11M | $1.5M |
| 8 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.32% | 1.73M | $1.3M |
| 9 | EURO | — | 0.26% | 861.02K | $1.0M |
| 10 | JAPANESE YEN | — | 0.20% | 123.29M | $775.4K |
| 11 | CORN FUTURE DEC26 | — | 0.00% | -384 | $0.00 |
| 12 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 0.00% | -53 | $0.00 |
| 13 | LONG GILT FUTURE SEP26 | — | 0.00% | -857 | $0.00 |
| 14 | BP CURRENCY FUT SEP26 | — | 0.00% | 396 | $0.00 |
| 15 | EURO FX CURR FUT SEP26 | — | 0.00% | -441 | $0.00 |
| 16 | AUDUSD CRNCY FUT SEP26 | — | 0.00% | 906 | $0.00 |
| 17 | JPN YEN CURR FUT SEP26 | — | 0.00% | -807 | $0.00 |
| 18 | SOYBEAN FUTURE NOV26 | — | 0.00% | 450 | $0.00 |
| 19 | GASOLINE RBOB FUT SEP26 | — | 0.00% | 204 | $0.00 |
| 20 | C$ CURRENCY FUT SEP26 | — | 0.00% | -891 | $0.00 |
| 21 | CAN 10YR BOND FUT SEP26 | — | 0.00% | -1.18K | $0.00 |
| 22 | CHF CURRENCY FUT SEP26 | — | 0.00% | -410 | $0.00 |
| 23 | US 10YR ULTRA FUT SEP26 | — | 0.00% | -911 | $0.00 |
| 24 | LIVE CATTLE FUTR DEC26 | — | 0.00% | -154 | $0.00 |
| 25 | EURO-BUND FUTURE SEP26 | — | 0.00% | -697 | $0.00 |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.52% | Versé (12 derniers mois) | $1.3035 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $1.3035 (Dec 23, 2025) |
| Croissance 1 an | +466.45% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -31.40% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.3035 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2301 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $4.0377 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.8381 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 12.14% / 11.41% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.836 / -0.353 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -9.61% / -22.30% | Sortino 1 an | 1.19 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.032 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.19 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.55% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 200.04K | Volume moyen | 292.90K |
| AUM | $389.8M | Prime/Décote | +0.10% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$3.7M | -0.94% | $392.7M → $389.0M |
| 1 semaine | -$1.9M | -0.47% | $393.4M → $389.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour KMLM
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.