KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.42 | Günlük Aralık | 23.46 – 23.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.14 – 26.03 | Hacim | 5.44K |
| Ort. Hacim | 15.04K | AUM | $51.6M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 0.12% |
| NAV | 23.45 | Prim/İskonto | +0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 15, 2024 | Varlıklar | 217 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A868 | ISIN | US92790A8687 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund aims to deliver compelling risk-adjusted performance over the long term by concentrating its investments in the equities of U.S. mid-capitalization firms. It targets companies distinguished by sustainable competitive advantages, exceptional leadership, conservative financial profiles, and robust growth prospects. A rigorous, methodical selection process is employed to identify these businesses, which must also demonstrate superior returns on capital and be available at appealing valuations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.42% | -6.43% | -4.30% | -3.32% | -3.72% | — | — | — | -3.07% |
| Toplam getiri | -0.42% | -6.43% | -4.26% | -3.28% | -3.64% | — | — | — | -3.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Inc | AME | 6.79% | 14.14K | $3.5M |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 5.93% | 3.06M | $3.1M |
| 3 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 5.70% | 2.15K | $2.9M |
| 4 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 5.67% | 4.84K | $2.9M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 5.57% | 7.91K | $2.9M |
| 6 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 5.56% | 10.21K | $2.9M |
| 7 | Ross Stores Inc | ROST | 4.88% | 11.18K | $2.5M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 4.16% | 14.32K | $2.1M |
| 9 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 4.11% | 12.08K | $2.1M |
| 10 | HEICO Corp | — | 3.74% | 8.73K | $1.9M |
| 11 | MSCI Inc | MSCI | 3.63% | 3.34K | $1.9M |
| 12 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 3.57% | 12.35K | $1.8M |
| 13 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 3.51% | 9.96K | $1.8M |
| 14 | Watsco Inc | WSO | 3.37% | 6.17K | $1.7M |
| 15 | Nordson Corp | NDSN | 3.28% | 5.17K | $1.7M |
| 16 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 3.14% | 4.93K | $1.6M |
| 17 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 3.13% | 12.86K | $1.6M |
| 18 | Align Technology Inc | ALGN | 3.06% | 11.18K | $1.6M |
| 19 | EMCOR Group Inc | EME | 3.02% | 2.00K | $1.6M |
| 20 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 3.01% | 10.98K | $1.6M |
| 21 | Globus Medical Inc | GMED | 2.88% | 20.25K | $1.5M |
| 22 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2.83% | 11.56K | $1.5M |
| 23 | API Group Corp | APG | 2.63% | 33.96K | $1.4M |
| 24 | Rollins Inc | ROL | 2.40% | 38.37K | $1.2M |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | COO | 2.37% | 22.53K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0285 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | May 11, 2026 | Son ödeme | $0.0142 (May 13, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 13, 2026 | $0.0142 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0143 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0114 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.68% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.324 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.71% / — | Sortino 1Y | -0.466 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.788 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.678 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.44K | Ortalama hacim | 15.04K |
| AUM | $51.6M | Prim/İskonto | +0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $185.0K | +0.36% | $51.4M → $51.6M |
| 1 Ay | $9.9M | +23.52% | $42.0M → $51.6M |
| 1 Hafta | -$223.9K | -0.43% | $52.0M → $51.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KMID
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.