KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.86 | Günlük Aralık | 24.96 – 24.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.14 – 26.03 | Hacim | 1.46K |
| Ort. Hacim | 11.60K | AUM | $45.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 0.11% |
| NAV | 24.86 | Prim/İskonto | +0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 15, 2024 | Varlıklar | 217 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A868 | ISIN | US92790A8687 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund aims to deliver compelling risk-adjusted performance over the long term by concentrating its investments in the equities of U.S. mid-capitalization firms. It targets companies distinguished by sustainable competitive advantages, exceptional leadership, conservative financial profiles, and robust growth prospects. A rigorous, methodical selection process is employed to identify these businesses, which must also demonstrate superior returns on capital and be available at appealing valuations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.19% | +0.08% | -3.19% | +1.97% | -0.44% | — | — | — | -0.45% |
| Toplam getiri | -1.19% | +0.08% | -3.16% | +2.01% | -0.36% | — | — | — | -0.39% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Inc | AME | 6.16% | 11.73K | $2.8M |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 5.59% | 4.01K | $2.5M |
| 3 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 5.44% | 8.47K | $2.5M |
| 4 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 5.15% | 1.79K | $2.3M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 5.10% | 6.56K | $2.3M |
| 6 | Ross Stores Inc | ROST | 4.67% | 9.28K | $2.1M |
| 7 | Cash/Cash equivalents | — | 4.29% | 1.95M | $2.0M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 4.22% | 11.87K | $1.9M |
| 9 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 4.13% | 10.03K | $1.9M |
| 10 | HEICO Corp | — | 4.10% | 7.24K | $1.9M |
| 11 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 3.72% | 10.25K | $1.7M |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 3.71% | 8.26K | $1.7M |
| 13 | MSCI Inc | MSCI | 3.46% | 2.77K | $1.6M |
| 14 | Align Technology Inc | ALGN | 3.24% | 9.27K | $1.5M |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 3.18% | 4.09K | $1.4M |
| 16 | Globus Medical Inc | GMED | 3.16% | 16.80K | $1.4M |
| 17 | Nordson Corp | NDSN | 3.15% | 4.29K | $1.4M |
| 18 | Cooper Cos Inc/The | COO | 3.13% | 18.69K | $1.4M |
| 19 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 3.00% | 9.60K | $1.4M |
| 20 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 3.00% | 10.67K | $1.4M |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 2.88% | 9.10K | $1.3M |
| 22 | EMCOR Group Inc | EME | 2.86% | 1.66K | $1.3M |
| 23 | Lennox International Inc | LII | 2.67% | 2.99K | $1.2M |
| 24 | API Group Corp | APG | 2.59% | 28.17K | $1.2M |
| 25 | Equifax Inc | EFX | 2.58% | 6.11K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.11% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0285 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | May 11, 2026 | Son ödeme | $0.0142 (May 13, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 13, 2026 | $0.0142 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0143 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0114 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.76% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.203 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.71% / — | Sortino 1Y | -0.295 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.788 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.684 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.46K | Ortalama hacim | 11.60K |
| AUM | $45.4M | Prim/İskonto | +0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$129.0K | -0.28% | $45.8M → $45.7M |
| 1 Hafta | -$586.2K | -1.25% | $46.7M → $45.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KMID
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.