KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.86 | Дневной диапазон | 24.96 – 24.99 |
| Диапазон за 52 недели | 23.14 – 26.03 | Объём торгов | 1.46K |
| Средний объём | 11.60K | AUM | $45.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.11% |
| NAV | 24.86 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Oct 15, 2024 | Состав портфеля | 217 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A868 | ISIN | US92790A8687 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to deliver compelling risk-adjusted performance over the long term by concentrating its investments in the equities of U.S. mid-capitalization firms. It targets companies distinguished by sustainable competitive advantages, exceptional leadership, conservative financial profiles, and robust growth prospects. A rigorous, methodical selection process is employed to identify these businesses, which must also demonstrate superior returns on capital and be available at appealing valuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.19% | +0.08% | -3.19% | +1.97% | -0.44% | — | — | — | -0.45% |
| Совокупная доходность | -1.19% | +0.08% | -3.16% | +2.01% | -0.36% | — | — | — | -0.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Inc | AME | 6.16% | 11.73K | $2.8M |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 5.59% | 4.01K | $2.5M |
| 3 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 5.44% | 8.47K | $2.5M |
| 4 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 5.15% | 1.79K | $2.3M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 5.10% | 6.56K | $2.3M |
| 6 | Ross Stores Inc | ROST | 4.67% | 9.28K | $2.1M |
| 7 | Cash/Cash equivalents | — | 4.29% | 1.95M | $2.0M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 4.22% | 11.87K | $1.9M |
| 9 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 4.13% | 10.03K | $1.9M |
| 10 | HEICO Corp | — | 4.10% | 7.24K | $1.9M |
| 11 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 3.72% | 10.25K | $1.7M |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 3.71% | 8.26K | $1.7M |
| 13 | MSCI Inc | MSCI | 3.46% | 2.77K | $1.6M |
| 14 | Align Technology Inc | ALGN | 3.24% | 9.27K | $1.5M |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 3.18% | 4.09K | $1.4M |
| 16 | Globus Medical Inc | GMED | 3.16% | 16.80K | $1.4M |
| 17 | Nordson Corp | NDSN | 3.15% | 4.29K | $1.4M |
| 18 | Cooper Cos Inc/The | COO | 3.13% | 18.69K | $1.4M |
| 19 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 3.00% | 9.60K | $1.4M |
| 20 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 3.00% | 10.67K | $1.4M |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 2.88% | 9.10K | $1.3M |
| 22 | EMCOR Group Inc | EME | 2.86% | 1.66K | $1.3M |
| 23 | Lennox International Inc | LII | 2.67% | 2.99K | $1.2M |
| 24 | API Group Corp | APG | 2.59% | 28.17K | $1.2M |
| 25 | Equifax Inc | EFX | 2.58% | 6.11K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0285 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 11, 2026 | Последняя выплата | $0.0142 (May 13, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 13, 2026 | $0.0142 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0143 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0114 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.76% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.203 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.71% / — | Сортино 1Л | -0.295 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.788 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.684 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.46K | Средний объём | 11.60K |
| AUM | $45.4M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$129.0K | -0.28% | $45.8M → $45.7M |
| 1 неделя | -$586.2K | -1.25% | $46.7M → $45.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KMID
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.