KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 14:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.86 | 당일 가격 범위 | 24.96 – 24.99 |
| 52주 범위 | 23.14 – 26.03 | 거래량 | 1.46K |
| 평균 거래량 | 11.60K | AUM | $45.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.80% | 수익률 (TTM) | 0.11% |
| NAV | 24.86 | 프리미엄/디스카운트 | +0.42% 잠정 |
| 설정일 | Oct 15, 2024 | 보유 종목 | 217 |
| 운용사 | Virtus | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92790A868 | ISIN | US92790A8687 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This exchange-traded fund aims to deliver compelling risk-adjusted performance over the long term by concentrating its investments in the equities of U.S. mid-capitalization firms. It targets companies distinguished by sustainable competitive advantages, exceptional leadership, conservative financial profiles, and robust growth prospects. A rigorous, methodical selection process is employed to identify these businesses, which must also demonstrate superior returns on capital and be available at appealing valuations.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.19% | +0.08% | -3.19% | +1.97% | -0.44% | — | — | — | -0.45% |
| 총수익률 | -1.19% | +0.08% | -3.16% | +2.01% | -0.36% | — | — | — | -0.39% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.80% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $80.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 27 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Inc | AME | 6.16% | 11.73K | $2.8M |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 5.59% | 4.01K | $2.5M |
| 3 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 5.44% | 8.47K | $2.5M |
| 4 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 5.15% | 1.79K | $2.3M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 5.10% | 6.56K | $2.3M |
| 6 | Ross Stores Inc | ROST | 4.67% | 9.28K | $2.1M |
| 7 | Cash/Cash equivalents | — | 4.29% | 1.95M | $2.0M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 4.22% | 11.87K | $1.9M |
| 9 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 4.13% | 10.03K | $1.9M |
| 10 | HEICO Corp | — | 4.10% | 7.24K | $1.9M |
| 11 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 3.72% | 10.25K | $1.7M |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 3.71% | 8.26K | $1.7M |
| 13 | MSCI Inc | MSCI | 3.46% | 2.77K | $1.6M |
| 14 | Align Technology Inc | ALGN | 3.24% | 9.27K | $1.5M |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 3.18% | 4.09K | $1.4M |
| 16 | Globus Medical Inc | GMED | 3.16% | 16.80K | $1.4M |
| 17 | Nordson Corp | NDSN | 3.15% | 4.29K | $1.4M |
| 18 | Cooper Cos Inc/The | COO | 3.13% | 18.69K | $1.4M |
| 19 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 3.00% | 9.60K | $1.4M |
| 20 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 3.00% | 10.67K | $1.4M |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 2.88% | 9.10K | $1.3M |
| 22 | EMCOR Group Inc | EME | 2.86% | 1.66K | $1.3M |
| 23 | Lennox International Inc | LII | 2.67% | 2.99K | $1.2M |
| 24 | API Group Corp | APG | 2.59% | 28.17K | $1.2M |
| 25 | Equifax Inc | EFX | 2.58% | 6.11K | $1.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.11% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0285 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | May 11, 2026 | 최근 지급일 | $0.0142 (May 13, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 13, 2026 | $0.0142 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0143 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0114 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.76% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.203 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.71% / — | 소르티노 지수 1년 | -0.295 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.788 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.684 |
| 하방 편차 1년 | 10.15% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.46K | 평균 거래량 | 11.60K |
| AUM | $45.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.42% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$129.0K | -0.28% | $45.8M → $45.7M |
| 1주 | -$586.2K | -1.25% | $46.7M → $45.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — KMID
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.