KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.42 | Tagesspanne | 23.46 – 23.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.14 – 26.03 | Volumen | 5.44K |
| Durchschn. Volumen | 15.04K | AUM | $51.6M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 0.12% |
| NAV | 23.45 | Aufgeld/Abschlag | +0.51% indikativ |
| Auflegung | Oct 15, 2024 | Positionen | 217 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A868 | ISIN | US92790A8687 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund aims to deliver compelling risk-adjusted performance over the long term by concentrating its investments in the equities of U.S. mid-capitalization firms. It targets companies distinguished by sustainable competitive advantages, exceptional leadership, conservative financial profiles, and robust growth prospects. A rigorous, methodical selection process is employed to identify these businesses, which must also demonstrate superior returns on capital and be available at appealing valuations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.42% | -6.43% | -4.30% | -3.32% | -3.72% | — | — | — | -3.07% |
| Gesamtrendite | -0.42% | -6.43% | -4.26% | -3.28% | -3.64% | — | — | — | -3.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Inc | AME | 6.79% | 14.14K | $3.5M |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 5.93% | 3.06M | $3.1M |
| 3 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 5.70% | 2.15K | $2.9M |
| 4 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 5.67% | 4.84K | $2.9M |
| 5 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 5.57% | 7.91K | $2.9M |
| 6 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 5.56% | 10.21K | $2.9M |
| 7 | Ross Stores Inc | ROST | 4.88% | 11.18K | $2.5M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 4.16% | 14.32K | $2.1M |
| 9 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 4.11% | 12.08K | $2.1M |
| 10 | HEICO Corp | — | 3.74% | 8.73K | $1.9M |
| 11 | MSCI Inc | MSCI | 3.63% | 3.34K | $1.9M |
| 12 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 3.57% | 12.35K | $1.8M |
| 13 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 3.51% | 9.96K | $1.8M |
| 14 | Watsco Inc | WSO | 3.37% | 6.17K | $1.7M |
| 15 | Nordson Corp | NDSN | 3.28% | 5.17K | $1.7M |
| 16 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 3.14% | 4.93K | $1.6M |
| 17 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 3.13% | 12.86K | $1.6M |
| 18 | Align Technology Inc | ALGN | 3.06% | 11.18K | $1.6M |
| 19 | EMCOR Group Inc | EME | 3.02% | 2.00K | $1.6M |
| 20 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 3.01% | 10.98K | $1.6M |
| 21 | Globus Medical Inc | GMED | 2.88% | 20.25K | $1.5M |
| 22 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2.83% | 11.56K | $1.5M |
| 23 | API Group Corp | APG | 2.63% | 33.96K | $1.4M |
| 24 | Rollins Inc | ROL | 2.40% | 38.37K | $1.2M |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | COO | 2.37% | 22.53K | $1.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0285 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | May 11, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0142 (May 13, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 13, 2026 | $0.0142 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0143 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0114 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.68% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.324 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.71% / — | Sortino 1J | -0.466 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.788 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.678 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.21% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.44K | Durchschnittliches Volumen | 15.04K |
| AUM | $51.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.51% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $185.0K | +0.36% | $51.4M → $51.6M |
| 1 Monat | $9.9M | +23.52% | $42.0M → $51.6M |
| 1 Woche | -$223.9K | -0.43% | $52.0M → $51.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KMID
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.