KLXY KraneShares Global Luxury Index ETF
Kuotasi per Mar 13, 2026 16:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.46 | Rentang Harian | 25.90 – 26.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.00 – 27.48 | Volume | 242 |
| Volume Rata-Rata | 1.24K | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | 0.87% |
| NAV | 26.51 | Premium/Diskon | -2.30% indikatif |
| Inception | Sep 06, 2023 | Kepemilikan | 36 |
| Penerbit | KraneShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 500767454 | ISIN | US5007674543 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The KraneShares Global Luxury Index ETF (KLXY) endeavors to mirror the performance of a worldwide index that invests in companies within the high-end consumer sector across developed economies. This encompasses businesses involved in upscale travel and leisure, premium apparel and goods, and other related luxury industries. To qualify for inclusion, prospective securities undergo an initial screening process evaluating minimum size, trading liquidity, and country of listing. Subsequently, the top 25 eligible securities are selected based on their market capitalization. The index employs a modified market-capitalization weighting methodology, where the five largest constituents receive higher allocations. The single largest holding is capped at 10%, with the remaining top securities receiving progressively reduced weights. Other constituents are individually capped at a maximum of 4.5%. While the fund primarily seeks investments in the United States, a significant portion—at least 40% of its assets—is mandated for foreign entities, international markets, or companies with substantial non-U.S. business activities. The index undergoes semi-annual rebalancing and annual reconstitution.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.08% | -1.93% | +2.64% | -0.90% | +10.54% | — | — | — | +2.43% |
| Total return | -1.08% | -1.12% | +3.48% | -0.90% | +11.47% | — | — | — | +3.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 20, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 24, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 100.00% | 1.99M | $2.0M |
| 2 | EURO | — | 0.00% | 18 | $20.00 |
| 3 | BRITISH STERLING POUND | — | 0.00% | 3 | $4.00 |
| 4 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 7 | $1.00 |
| 5 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 7 | $1.00 |
| 6 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 152 | $1.00 |
| 7 | SWISS FRANC | — | 0.00% | -1 | -$2.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2248 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2248 (Dec 23, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +28.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2248 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1757 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0371 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.86 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 242 | Volume rata-rata | 1.24K |
| AUM | $2.0M | Premium/Diskon | -2.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KLXY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.