KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
Котировка на Aug 25, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.35 | Дневной диапазон | 35.26 – 35.30 |
| Диапазон за 52 недели | 29.10 – 35.66 | Объём торгов | 13 |
| Средний объём | 1.79K | AUM | $1.60B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 1.71% |
| NAV | 35.20 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jun 26, 2024 | Состав портфеля | 500 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46138G433 | ISIN | US46138G4331 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (the Fund) aims to replicate the investment performance (before accounting for fees and expenses) of the MSCI ACWI Select Climate 500 Index (the Underlying Index). This Underlying Index is comprised of roughly 500 companies drawn from the MSCI ACWI ex Select Countries Index (the Parent Index). To be included, these companies must fulfill particular environmental and climate requirements established by the Index Provider, notably showcasing their efforts to reduce carbon and greenhouse gas emissions relative to their industry counterparts. The Parent Index itself is a component of the more comprehensive MSCI ACWI Index, which is structured to evaluate the performance of worldwide equity markets broadly. The Underlying Index undergoes rebalancing twice annually, specifically in early June and December.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.73% | +2.86% | +8.78% | +13.98% | +19.78% | — | — | — | +17.14% |
| Совокупная доходность | +3.73% | +3.31% | +9.70% | +14.95% | +22.10% | — | — | — | +19.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 511 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.77% | 358.75K | $76.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.42% | 228.26K | $70.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.38% | 110.19K | $54.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.45% | 150.31K | $39.2M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.18% | 100.40K | $34.8M |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 1.85% | 393.15K | $29.6M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 1.56% | 70.02K | $25.0M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.33% | 61.90K | $21.3M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.23% | 34.52K | $19.7M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.04% | 17.83K | $16.6M |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 0.97% | 83.39K | $15.6M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.97% | 12.56K | $15.5M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 0.96% | 43.92K | $15.4M |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 0.95% | 42.61K | $15.2M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.78% | 26.07K | $12.5M |
| 16 | ASML Holding NV | ASML.AS | 0.72% | 6.63K | $11.6M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.70% | 41.03K | $11.2M |
| 18 | SK hynix Inc | 000660.KS | 0.70% | 9.16K | $11.2M |
| 19 | Visa Inc | V | 0.68% | 28.17K | $10.8M |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.67% | 67.17K | $10.8M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.53% | 14.04K | $8.4M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.49% | 29.26K | $7.8M |
| 23 | Walmart Inc | WMT | 0.47% | 71.68K | $7.6M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.47% | 67.35K | $7.5M |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | TCTZF | 0.44% | 123.84K | $7.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6050 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1540 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1540 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1220 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2090 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1200 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1540 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1210 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1391 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0830 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.69% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.57% / — | Сортино 1Л | 2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.912 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.951 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13 | Средний объём | 1.79K |
| AUM | $1.60B | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.4M | +0.53% | $1.59B → $1.60B |
| 1 неделя | -$17.9M | -1.11% | $1.61B → $1.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KLMT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.