KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.35 | Tagesspanne | 35.26 – 35.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.10 – 35.66 | Volumen | 13 |
| Durchschn. Volumen | 1.79K | AUM | $1.60B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 1.71% |
| NAV | 35.20 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | Jun 26, 2024 | Positionen | 500 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46138G433 | ISIN | US46138G4331 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (the Fund) aims to replicate the investment performance (before accounting for fees and expenses) of the MSCI ACWI Select Climate 500 Index (the Underlying Index). This Underlying Index is comprised of roughly 500 companies drawn from the MSCI ACWI ex Select Countries Index (the Parent Index). To be included, these companies must fulfill particular environmental and climate requirements established by the Index Provider, notably showcasing their efforts to reduce carbon and greenhouse gas emissions relative to their industry counterparts. The Parent Index itself is a component of the more comprehensive MSCI ACWI Index, which is structured to evaluate the performance of worldwide equity markets broadly. The Underlying Index undergoes rebalancing twice annually, specifically in early June and December.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.22% | +2.94% | +9.85% | +14.14% | +20.12% | — | — | — | +17.24% |
| Gesamtrendite | +4.22% | +3.39% | +10.78% | +15.11% | +22.45% | — | — | — | +19.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 509 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.69% | 358.75K | $74.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.45% | 228.26K | $70.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.37% | 110.19K | $53.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.47% | 150.31K | $39.4M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.19% | 100.40K | $34.9M |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 1.81% | 393.15K | $28.9M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 1.58% | 70.02K | $25.1M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.34% | 61.90K | $21.3M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.21% | 34.52K | $19.3M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.02% | 17.83K | $16.2M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.98% | 12.56K | $15.7M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 0.96% | 43.92K | $15.3M |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 0.95% | 83.39K | $15.2M |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 0.95% | 42.61K | $15.2M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.75% | 26.07K | $11.9M |
| 16 | ASML Holding NV | ASML.AS | 0.72% | 6.63K | $11.5M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.70% | 41.03K | $11.2M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.69% | 67.17K | $11.0M |
| 19 | SK hynix Inc | 000660.KS | 0.68% | 9.16K | $10.9M |
| 20 | Visa Inc | V | 0.68% | 28.17K | $10.8M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.53% | 14.04K | $8.4M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.49% | 29.26K | $7.7M |
| 23 | Walmart Inc | WMT | 0.48% | 71.68K | $7.6M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.47% | 67.35K | $7.4M |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | TCTZF | 0.44% | 123.84K | $7.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.71% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6050 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1540 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1540 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1220 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2090 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1200 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1540 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1210 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1391 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0830 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.69% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.57% / — | Sortino 1J | 2.16 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.912 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.951 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13 | Durchschnittliches Volumen | 1.79K |
| AUM | $1.60B | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$7.2M | -0.45% | $1.60B → $1.59B |
| 1 Woche | -$20.3M | -1.26% | $1.61B → $1.59B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu KLMT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.