KLDW Knowledge Leaders Developed World ETF
Fiyat tarihi: Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.65 | Günlük Aralık | 44.65 – 44.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.96 – 45.90 | Hacim | 3.90K |
| Ort. Hacim | 4.82K | AUM | $133.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.78% | Getiri (TTM) | 1.24% |
| NAV | 43.92 | Prim/İskonto | +1.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 10, 2015 | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46143U849 | ISIN | US46143U8493 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests primarily in equities the advisor considers to be highly innovative companies or “knowledge leaders.” The portfolio will include a diversified mix of mid- and large-cap companies from the developed world including North America, Europe and Asia. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s assets will be invested in securities the fund’s advisor identifies as knowledge leaders at the time of investment, with not more than 25% in any one industry.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.97% | — | — | — | +6.57% | +10.80% | +6.38% | +6.60% | +6.95% |
| Toplam getiri | +1.97% | — | — | — | +6.57% | +11.97% | +7.30% | +7.44% | +6.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 14, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.78% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $78.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5535 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.5535 |
| 1 Yıllık Büyüme | -18.09% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -5.50% / +16.59% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | — | — | $0.5535 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.6758 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.5590 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.6560 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.2330 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.2570 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3600 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2870 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.2300 |
| Dec 27, 2016 | Dec 29, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1740 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.0590 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.673 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.90K | Ortalama hacim | 4.82K |
| AUM | $133.7M | Prim/İskonto | +1.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KLDW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.