KLDW Knowledge Leaders Developed World ETF
Kurs vom Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.65 | Tagesspanne | 44.65 – 44.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.96 – 45.90 | Volumen | 3.90K |
| Durchschn. Volumen | 4.82K | AUM | $133.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.78% | Rendite (TTM) | 1.24% |
| NAV | 43.92 | Aufgeld/Abschlag | +1.67% indikativ |
| Auflegung | Jul 10, 2015 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46143U849 | ISIN | US46143U8493 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests primarily in equities the advisor considers to be highly innovative companies or “knowledge leaders.” The portfolio will include a diversified mix of mid- and large-cap companies from the developed world including North America, Europe and Asia. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s assets will be invested in securities the fund’s advisor identifies as knowledge leaders at the time of investment, with not more than 25% in any one industry.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.97% | — | — | — | +6.57% | +10.80% | +6.38% | +6.60% | +6.95% |
| Gesamtrendite | +1.97% | — | — | — | +6.57% | +11.97% | +7.30% | +7.44% | +6.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 14, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.78% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $78.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5535 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5535 |
| Wachstum 1J | -18.09% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -5.50% / +16.59% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | — | — | $0.5535 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.6758 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.5590 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.6560 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.2330 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.2570 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3600 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2870 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.2300 |
| Dec 27, 2016 | Dec 29, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1740 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.0590 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.679 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.97% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Sep 19, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.90K | Durchschnittliches Volumen | 4.82K |
| AUM | $133.7M | Aufgeld/Abschlag | +1.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KLDW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.