KLCD KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
Quotazione aggiornata al Feb 01, 2023 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.30 | Day Range | 28.61 – 29.30 |
| 52-Week Range | 26.90 – 33.14 | Volume | 350 |
| Avg Volume | 98 | AUM | $5.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 29.33 | Premio/Sconto | -0.12% indicativo |
| Inception | Jun 11, 2019 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500767728 | ISIN | US5007677280 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the index The index is designed to measure the equity market performance of large cap companies that have increased their dividend payments over a period of ten years (subject to certain exceptions), which the manager believes is a measure of a “quality” company.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.24% | -8.95% | -8.60% | +1.55% | -11.19% | +1.89% | — | — | +4.33% |
| Rendimento totale | +0.27% | -7.57% | -7.22% | +1.56% | -9.85% | +4.69% | — | — | +6.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Feb 09, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 28, 2022 | Ultimo pagamento | $0.4690 (Dec 30, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.4690 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.5060 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.6760 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2030 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 350 | Average volume | 98 |
| AUM | $5.9M | Premio/Sconto | -0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KLCD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.