KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.90 | Day Range | 32.88 – 33.03 |
| 52-Week Range | 30.32 – 35.28 | Volume | 4.05K |
| Avg Volume | 57.14K | AUM | $226.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 32.86 | Premio/Sconto | +0.32% indicativo |
| Inception | Jul 01, 2020 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 45782C284 | ISIN | US45782C2843 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide returns that match those of the iShares Russell 2000 ETF while providing a buffer against the first 15% of iShares Russell 2000 ETF losses, from JJuly 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund invests at least 80% of its assets in FLexible EXchange Options that reference the iShares Russell 2000 ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.96% | -2.37% | +0.46% | +4.01% | +5.94% | +9.74% | +4.61% | — | +5.82% |
| Rendimento totale | -1.96% | -2.37% | +0.46% | +4.01% | +5.94% | +9.74% | +4.61% | — | +5.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM 06/30/2027 3 C | — | 94.12% | 7.80K | $213.9M |
| 2 | IWM 06/30/2027 300.45 P | — | 9.06% | 7.80K | $20.6M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.35% | 792.51K | $792.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.08% | -178.18K | -$178.2K |
| 5 | IWM 06/30/2027 359.04 C | — | -0.50% | -7.80K | -$1.1M |
| 6 | IWM 06/30/2027 255.38 P | — | -2.95% | -7.80K | -$6.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.11% / 10.82% | Sharpe 1A / 3A | 0.502 / 0.594 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.50% / -14.44% | Sortino 1A | 0.741 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.557 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.76 |
| Downside deviation 1Y | 4.82% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.05K | Average volume | 57.14K |
| AUM | $226.7M | Premio/Sconto | +0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$755.3K | -0.33% | $227.5M → $226.7M |
| 1 Month | -$5.6K | 0.00% | $230.2M → $226.7M |
| 1 Week | -$211.1K | -0.09% | $227.8M → $226.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su KJUL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.