KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.12 | Day Range | 34.04 – 34.15 |
| 52-Week Range | 30.32 – 35.28 | Volume | 25.89K |
| Avg Volume | 61.28K | AUM | $231.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 34.21 | Premio/Sconto | -0.35% indicativo |
| Inception | Jul 01, 2020 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 45782C284 | ISIN | US45782C2843 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide returns that match those of the iShares Russell 2000 ETF while providing a buffer against the first 15% of iShares Russell 2000 ETF losses, from JJuly 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund invests at least 80% of its assets in FLexible EXchange Options that reference the iShares Russell 2000 ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.77% | +1.25% | +5.06% | +7.64% | +12.36% | +10.19% | +5.46% | — | +6.53% |
| Rendimento totale | +1.76% | +1.25% | +5.05% | +7.63% | +12.35% | +10.19% | +5.46% | — | +6.53% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM 06/30/2027 3 C | — | 97.58% | 7.70K | $225.8M |
| 2 | IWM 06/30/2027 300.45 P | — | 6.51% | 7.70K | $15.1M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.31% | 706.36K | $706.4K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.04% | -86.17K | -$86.2K |
| 5 | IWM 06/30/2027 359.04 C | — | -1.87% | -7.70K | -$4.3M |
| 6 | IWM 06/30/2027 255.38 P | — | -2.49% | -7.70K | -$5.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.98% / 10.89% | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / 0.661 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.41% / -14.44% | Sortino 1A | 1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.558 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.771 |
| Downside deviation 1Y | 4.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 25.89K | Average volume | 61.28K |
| AUM | $231.8M | Premio/Sconto | -0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.6M | +0.69% | $229.7M → $231.3M |
| 1 Week | $1.3M | +0.57% | $231.0M → $231.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KJUL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.