KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,21 | Дневной диапазон | 24,03 – 24,03 |
| Диапазон за 52 недели | 22,40 – 26,76 | Объём торгов | 138 |
| Средний объём | 842 | AUM | 2,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 6,62 % |
| NAV | 24,00 | Премия/дисконт | +0,13 % индикативный |
| Дата запуска | 6 янв. 2026 г. | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 500767199 | ISIN | US5007671994 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
KIQQ aims to maintain Nasdaq-100 equity exposure through volatile markets by tracking an index that uses a systematic enhanced collar strategy. The funds strategy seeks upside participation, potential cost reduction, and monthly distributions, with at least 80% invested in securities of the underlying index or similar instruments, including swaps and derivatives. The fund holds and sells options for income while buying put options as downside protection. The strategy includes total return exposure to the Nasdaq-100, daily selling of short call options on the Nasdaq-100 Futures Excess Return Index, and daily adjustment of short futures positions to replicate rolling puts options on the Nasdaq-100 Index. KIQQ may invest directly in index components or ETFs, or through swaps, equities, or derivatives, with position terms and weightings possibly differing from the index. It may also use replication or representative sampling. The fund may engage in securities lending.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4,87 % | -1,03 % | -2,91 % | — | — | — | — | — | -3,76 % |
| Совокупная доходность | -4,34 % | +0,84 % | +1,09 % | — | — | — | — | — | +2,69 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 103 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8,89 % | 1 тыс. | 213,3 тыс. $ |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 8,80 % | 606 | 211 тыс. $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6,60 % | 304 | 158,4 тыс. $ |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4,68 % | 131 | 112,2 тыс. $ |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4,59 % | 440 | 110,2 тыс. $ |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4,06 % | 192 | 97,5 тыс. $ |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 3,41 % | 126 | 81,8 тыс. $ |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 3,39 % | 217 | 81,3 тыс. $ |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3,30 % | 244 | 79,1 тыс. $ |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3,08 % | 230 | 73,8 тыс. $ |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 3,00 % | 497 | 71,9 тыс. $ |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2,77 % | 549 | 66,5 тыс. $ |
| 13 | BROADCOM INC | AVGO | 2,65 % | 197 | 63,7 тыс. $ |
| 14 | INTEL CORP | INTC | 2,21 % | 621 | 53,1 тыс. $ |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 2,16 % | 51 | 51,9 тыс. $ |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2,16 % | 264 | 51,8 тыс. $ |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,96 % | 449 | 47,1 тыс. $ |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1,41 % | 90 | 33,8 тыс. $ |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1,36 % | 142 | 32,7 тыс. $ |
| 20 | NETFLIX INC | NFLX | 1,36 % | 487 | 32,7 тыс. $ |
| 21 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1,32 % | 89 | 31,6 тыс. $ |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1,21 % | 104 | 29,1 тыс. $ |
| 23 | AMGEN INC | AMGN | 1,16 % | 62 | 27,7 тыс. $ |
| 24 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1,13 % | 114 | 27,1 тыс. $ |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 1,13 % | 53 | 27 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,62 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5910 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1400 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.1400 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.1310 |
| 30 июл. 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | $0.1830 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1970 |
| 28 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.1580 |
| 29 апр. 2026 г. | 29 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | $0.1970 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.1820 |
| 26 февр. 2026 г. | 26 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.2140 |
| 29 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | $0.1890 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 138 | Средний объём | 842 |
| AUM | 2,4 млн $ | Премия/дисконт | +0,13 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 19,3 тыс. $ | +0,80 % | 2,4 млн $ → 2,4 млн $ |
| 1 месяц | -228,00 $ | -0,01 % | 2,5 млн $ → 2,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KIQQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.