KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 21:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,76 | Дневной диапазон | 25,68 – 25,91 |
| Диапазон за 52 недели | 23,95 – 26,55 | Объём торгов | 105,72 тыс. |
| Средний объём | 90,26 тыс. | AUM | 454,6 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,98 % | Доходность (TTM) | 9,02 % |
| NAV | 25,73 | Премия/дисконт | -0,12 % индикативный |
| Дата запуска | 4 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Kensington | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 56167N183 | ISIN | US56167N1836 |
| Структура | С валютным хеджированием Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
KHPIs core strategy involves purchasing other S&P 500 ETFs and implementing a monthly call option strategy for income and a quarterly put option strategy for downside protection. Using ETFs allows for dividends, while the use of index options provides preferred tax treatment. The fund is flexible in choosing S&P 500 ETFs and options, actively managing risk-to-reward ratios. Variations in market conditions, interest rates, and volatility will influence option costs and strategies. KHPI aims to balance premium income, downside protection, and upside potential for current income and capital appreciation. Expected performance includes outperformance when the S&P 500 is flat or declines due to monthly premiums, and underperformance when the S&P 500 rises due to the sacrifice of upside potential for reduced volatility and additional income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,96 % | -1,42 % | +0,23 % | +0,16 % | -1,04 % | — | — | — | +1,34 % |
| Совокупная доходность | -0,23 % | +0,82 % | +4,86 % | +7,98 % | +8,30 % | — | — | — | +10,95 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,98 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 100,31 % | 656,26 тыс. | 456 млн $ |
| 2 | SPX 12/18/2026 7267.98 P | — | 1,11 % | 598 | 5,1 млн $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,55 % | 2,49 млн | 2,5 млн $ |
| 4 | SPX 11/20/2026 7889.22 C | — | 0,16 % | 598 | 717,9 тыс. $ |
| 5 | SPX 12/18/2026 6120.4 P | — | -0,21 % | -598 | -963,8 тыс. $ |
| 6 | Cash & Other | — | -0,84 % | -3,8 млн | -3,8 млн $ |
| 7 | SPX 11/20/2026 7659.44 C | — | -1,08 % | -598 | -4,9 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9,02 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3188 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1960 (2 нояб. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 окт. 2026 г. | 30 окт. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | $0.1960 |
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.1951 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.1955 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.1931 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.1927 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | $0.1961 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 1 мая 2026 г. | $0.1924 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.1806 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | $0.1940 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | $0.1941 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $0.1942 |
| 28 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | $0.1949 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7,32 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,5930 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,56 % / — | Сортино 1Л | 0,8620 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5030 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8910 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5,04 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 105,72 тыс. | Средний объём | 90,26 тыс. |
| AUM | 454,6 млн $ | Премия/дисконт | -0,12 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 5,9 млн $ | +1,28 % | 457,6 млн $ → 454,6 млн $ |
| 1 месяц | 20,2 млн $ | +4,62 % | 438,6 млн $ → 454,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KHPI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.