KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF
Cours au Sep 18, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.92 | Plage journalière | 25.81 – 25.97 |
| Plage 52 semaines | 23.95 – 26.55 | Volume | 105.35K |
| Volume moy. | 80.17K | AUM | $435.3M (Sep 19, 2026) |
| Ratio de frais | 0.98% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 25.88 | Prime/Décote | +0.35% indicatif |
| Création | Sep 04, 2024 | Participations | 7 |
| Émetteur | Kensington | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Covered Call | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 56167N183 | ISIN | US56167N1836 |
| Structure | Couvert en devise Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
KHPIs core strategy involves purchasing other S&P 500 ETFs and implementing a monthly call option strategy for income and a quarterly put option strategy for downside protection. Using ETFs allows for dividends, while the use of index options provides preferred tax treatment. The fund is flexible in choosing S&P 500 ETFs and options, actively managing risk-to-reward ratios. Variations in market conditions, interest rates, and volatility will influence option costs and strategies. KHPI aims to balance premium income, downside protection, and upside potential for current income and capital appreciation. Expected performance includes outperformance when the S&P 500 is flat or declines due to monthly premiums, and underperformance when the S&P 500 rises due to the sacrifice of upside potential for reduced volatility and additional income.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Sep 19, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Performance totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.98% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $98.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Oui (selon le nom du fonds).
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 105.35K | Volume moyen | 80.17K |
| AUM | $435.3M | Prime/Décote | +0.35% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.