KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.95 | Günlük Aralık | 29.35 – 29.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.26 – 43.44 | Hacim | 173.84K |
| Ort. Hacim | 99.65K | AUM | $145.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.00% | Getiri (TTM) | 13.86% |
| NAV | 29.52 | Prim/İskonto | -0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 08, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Kurv | Borsa | CBOE |
| Kategori | Gold | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500948872 | ISIN | US5009488728 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Kurv Investment Management LLC. It invests in fixed income and commodity markets of global region. For its fixed income portion, it invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities, rated Baa or higher by Moody’s Investors Service, Inc., or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services or Fitch Ratings, Inc. It invests in securities with varying maturities. For its commodity income portion, it invests through derivatives and through other funds in gold or gold bullion-related ETPs. The fund uses derivatives such as futures, forwards, swaps and options to create its portfolio. It invests through the wholly owned Cayman Islands subsidiary. Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF was formed on July 8,2025 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +14.40% | -0.60% | -18.12% | -1.87% | +18.85% | — | — | — | +20.91% |
| Toplam getiri | +15.95% | +3.45% | -11.36% | +8.16% | +36.45% | — | — | — | +40.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 30.80% | 44.55M | $44.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 30.36% | 43.40M | $43.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 29.06% | 42.40M | $41.5M |
| 4 | GLD 09/18/2026 300 C | — | 5.18% | 636 | $7.4M |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 4.38% | 6.25M | $6.3M |
| 6 | GLD 09/18/2026 420 C | — | 2.34% | 3.29K | $3.3M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.01% | 1.45M | $1.4M |
| 8 | GLD US 09/18/26 P380 | — | 0.05% | 500 | $75.2K |
| 9 | GLD US 08/28/26 C425 | — | -0.12% | -530 | -$165.6K |
| 10 | GLD 09/18/2026 420 P | — | -3.07% | -3.29K | -$4.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 13.86% | Ödenen (son 12 ay) | $4.1500 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 05, 2026 | Son ödeme | $0.3500 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3500 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3500 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4000 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.4000 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4500 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4500 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3000 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.3000 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3000 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3000 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.3000 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 30.11% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.30 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -28.32% / — | Sortino 1Y | 1.79 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.637 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.295 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 21.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 173.84K | Ortalama hacim | 99.65K |
| AUM | $145.8M | Prim/İskonto | -0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $145.8M → $145.8M |
| 1 Hafta | $7.1M | +5.35% | $133.7M → $145.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KGLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.