KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.95 | Intervalo Diário | 29.35 – 29.65 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.26 – 43.44 | Volume | 173.84K |
| Volume Médio | 99.65K | AUM | $145.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.00% | Yield (TTM) | 13.86% |
| NAV | 29.52 | Prêmio/Desconto | -0.14% indicativo |
| Início | Jul 08, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Kurv | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500948872 | ISIN | US5009488728 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Kurv Investment Management LLC. It invests in fixed income and commodity markets of global region. For its fixed income portion, it invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities, rated Baa or higher by Moody’s Investors Service, Inc., or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services or Fitch Ratings, Inc. It invests in securities with varying maturities. For its commodity income portion, it invests through derivatives and through other funds in gold or gold bullion-related ETPs. The fund uses derivatives such as futures, forwards, swaps and options to create its portfolio. It invests through the wholly owned Cayman Islands subsidiary. Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF was formed on July 8,2025 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +14.40% | -0.60% | -18.12% | -1.87% | +18.85% | — | — | — | +20.91% |
| Retorno total | +15.95% | +3.45% | -11.36% | +8.16% | +36.45% | — | — | — | +40.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 30.80% | 44.55M | $44.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 30.36% | 43.40M | $43.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 29.06% | 42.40M | $41.5M |
| 4 | GLD 09/18/2026 300 C | — | 5.18% | 636 | $7.4M |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 4.38% | 6.25M | $6.3M |
| 6 | GLD 09/18/2026 420 C | — | 2.34% | 3.29K | $3.3M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.01% | 1.45M | $1.4M |
| 8 | GLD US 09/18/26 P380 | — | 0.05% | 500 | $75.2K |
| 9 | GLD US 08/28/26 C425 | — | -0.12% | -530 | -$165.6K |
| 10 | GLD 09/18/2026 420 P | — | -3.07% | -3.29K | -$4.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 13.86% | Pago (últimos 12 meses) | $4.1500 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 05, 2026 | Último pagamento | $0.3500 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3500 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3500 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4000 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.4000 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4500 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4500 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3000 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.3000 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3000 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3000 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.3000 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 30.11% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.30 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -28.32% / — | Sortino 1A | 1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.637 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.295 |
| Desvio negativo 1A | 21.94% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 173.84K | Volume médio | 99.65K |
| AUM | $145.8M | Prêmio/Desconto | -0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $145.8M → $145.8M |
| 1 Semana | $7.1M | +5.35% | $133.7M → $145.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KGLD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.