KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.14 | Dagbandbreedte | 25.50 – 25.69 |
| 52-weeksbereik | 24.89 – 43.44 | Volume | 110.30K |
| Gem. volume | 128.46K | AUM | $160.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.99% | Yield (TTM) | 16.76% |
| NAV | 24.98 | Premie/korting | +2.72% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 08, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Kurv | Beurs | CBOE |
| Categorie | Gold | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 500948872 | ISIN | US5009488728 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Kurv Investment Management LLC. It invests in fixed income and commodity markets of global region. For its fixed income portion, it invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities, rated Baa or higher by Moody’s Investors Service, Inc., or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services or Fitch Ratings, Inc. It invests in securities with varying maturities. For its commodity income portion, it invests through derivatives and through other funds in gold or gold bullion-related ETPs. The fund uses derivatives such as futures, forwards, swaps and options to create its portfolio. It invests through the wholly owned Cayman Islands subsidiary. Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF was formed on July 8,2025 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -7.16% | -3.24% | -20.97% | -15.92% | -9.84% | — | — | — | +3.59% |
| Totaalrendement | -7.16% | -1.95% | -16.69% | -7.33% | +1.46% | — | — | — | +20.07% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 11 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 35.41% | 60.40M | $58.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 32.79% | 55.40M | $54.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.43% | 47.55M | $47.2M |
| 4 | GLD 12/18/2026 300 C | — | 3.69% | 700 | $6.1M |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 2.77% | 4.59M | $4.6M |
| 6 | GLD 12/18/2026 400 C | — | 2.40% | 4.31K | $4.0M |
| 7 | GLD 12/18/2026 365 P | — | 0.22% | 670 | $362.4K |
| 8 | GLD 10/23/2026 366 P | — | -0.01% | -216 | -$10.6K |
| 9 | GLD 10/23/2026 402 C | — | -0.03% | -520 | -$44.7K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.03% | -46.70K | -$46.7K |
| 11 | GLD 12/18/2026 400 P | — | -5.64% | -4.31K | -$9.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 16.76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.3000 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 07, 2026 | Laatste betaling | $0.3500 (Oct 08, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3500 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3500 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3500 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3500 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4000 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.4000 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4500 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4500 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3000 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.3000 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3000 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 31.30% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.04 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -29.31% / — | Sortino 1J | 0.053 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.688 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.332 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 23.43% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 110.30K | Gemiddeld volume | 128.46K |
| AUM | $160.1M | Premie/korting | +2.72% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $160.1M → $160.1M |
| 1 maand | $10.5M | +6.62% | $159.3M → $160.1M |
| 1 week | -$3.4M | -2.07% | $164.1M → $160.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over KGLD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.