KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.14 | Rentang Harian | 25.50 – 25.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.89 – 43.44 | Volume | 110.30K |
| Volume Rata-Rata | 128.46K | AUM | $160.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 16.76% |
| NAV | 24.98 | Premium/Diskon | +2.72% indikatif |
| Inception | Jul 08, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Kurv | Bursa | CBOE |
| Kategori | Gold | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 500948872 | ISIN | US5009488728 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Kurv Investment Management LLC. It invests in fixed income and commodity markets of global region. For its fixed income portion, it invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities, rated Baa or higher by Moody’s Investors Service, Inc., or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services or Fitch Ratings, Inc. It invests in securities with varying maturities. For its commodity income portion, it invests through derivatives and through other funds in gold or gold bullion-related ETPs. The fund uses derivatives such as futures, forwards, swaps and options to create its portfolio. It invests through the wholly owned Cayman Islands subsidiary. Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF was formed on July 8,2025 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.16% | -3.24% | -20.97% | -15.92% | -9.84% | — | — | — | +3.59% |
| Total return | -7.16% | -1.95% | -16.69% | -7.33% | +1.46% | — | — | — | +20.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 35.41% | 60.40M | $58.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 32.79% | 55.40M | $54.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.43% | 47.55M | $47.2M |
| 4 | GLD 12/18/2026 300 C | — | 3.69% | 700 | $6.1M |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 2.77% | 4.59M | $4.6M |
| 6 | GLD 12/18/2026 400 C | — | 2.40% | 4.31K | $4.0M |
| 7 | GLD 12/18/2026 365 P | — | 0.22% | 670 | $362.4K |
| 8 | GLD 10/23/2026 366 P | — | -0.01% | -216 | -$10.6K |
| 9 | GLD 10/23/2026 402 C | — | -0.03% | -520 | -$44.7K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.03% | -46.70K | -$46.7K |
| 11 | GLD 12/18/2026 400 P | — | -5.64% | -4.31K | -$9.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 16.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.3000 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3500 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3500 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3500 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3500 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3500 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4000 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.4000 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4500 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4500 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3000 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.3000 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3000 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 31.30% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.04 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -29.31% / — | Sortino 1T | 0.053 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.688 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.332 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 23.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 110.30K | Volume rata-rata | 128.46K |
| AUM | $160.1M | Premium/Diskon | +2.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $160.1M → $160.1M |
| 1 Bulan | $10.5M | +6.62% | $159.3M → $160.1M |
| 1 Minggu | -$3.4M | -2.07% | $164.1M → $160.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KGLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.