KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.95 | Tagesspanne | 29.35 – 29.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.26 – 43.44 | Volumen | 173.84K |
| Durchschn. Volumen | 99.65K | AUM | $145.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.00% | Rendite (TTM) | 13.86% |
| NAV | 29.52 | Aufgeld/Abschlag | -0.14% indikativ |
| Auflegung | Jul 08, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | Gold | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500948872 | ISIN | US5009488728 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Kurv Investment Management LLC. It invests in fixed income and commodity markets of global region. For its fixed income portion, it invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities, rated Baa or higher by Moody’s Investors Service, Inc., or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services or Fitch Ratings, Inc. It invests in securities with varying maturities. For its commodity income portion, it invests through derivatives and through other funds in gold or gold bullion-related ETPs. The fund uses derivatives such as futures, forwards, swaps and options to create its portfolio. It invests through the wholly owned Cayman Islands subsidiary. Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF was formed on July 8,2025 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +14.40% | -0.60% | -18.12% | -1.87% | +18.85% | — | — | — | +20.91% |
| Gesamtrendite | +15.95% | +3.45% | -11.36% | +8.16% | +36.45% | — | — | — | +40.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.00% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $100.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 30.80% | 44.55M | $44.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 30.36% | 43.40M | $43.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 29.06% | 42.40M | $41.5M |
| 4 | GLD 09/18/2026 300 C | — | 5.18% | 636 | $7.4M |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 4.38% | 6.25M | $6.3M |
| 6 | GLD 09/18/2026 420 C | — | 2.34% | 3.29K | $3.3M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.01% | 1.45M | $1.4M |
| 8 | GLD US 09/18/26 P380 | — | 0.05% | 500 | $75.2K |
| 9 | GLD US 08/28/26 C425 | — | -0.12% | -530 | -$165.6K |
| 10 | GLD 09/18/2026 420 P | — | -3.07% | -3.29K | -$4.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 13.86% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.1500 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 05, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3500 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3500 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3500 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4000 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.4000 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4500 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4500 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3000 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.3000 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3000 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3000 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.3000 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 30.11% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.30 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.32% / — | Sortino 1J | 1.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.637 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.295 |
| Abwärtsabweichung 1J | 21.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 173.84K | Durchschnittliches Volumen | 99.65K |
| AUM | $145.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $145.8M → $145.8M |
| 1 Woche | $7.1M | +5.35% | $133.7M → $145.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu KGLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.