KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.14 | النطاق اليومي | 25.50 – 25.69 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.89 – 43.44 | حجم التداول | 110.30K |
| متوسط حجم التداول | 128.46K | إجمالي الأصول المُدارة | $160.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 16.76% |
| NAV | 24.98 | العلاوة/الخصم | +2.72% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 08, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Kurv | البورصة | CBOE |
| الفئة | Gold | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500948872 | ISIN | US5009488728 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Kurv Investment Management LLC. It invests in fixed income and commodity markets of global region. For its fixed income portion, it invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities, rated Baa or higher by Moody’s Investors Service, Inc., or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services or Fitch Ratings, Inc. It invests in securities with varying maturities. For its commodity income portion, it invests through derivatives and through other funds in gold or gold bullion-related ETPs. The fund uses derivatives such as futures, forwards, swaps and options to create its portfolio. It invests through the wholly owned Cayman Islands subsidiary. Kurv ETF Trust - Kurv Gold Enhanced Income ETF was formed on July 8,2025 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -7.16% | -3.24% | -20.97% | -15.92% | -9.84% | — | — | — | +3.59% |
| إجمالي العائد | -7.16% | -1.95% | -16.69% | -7.33% | +1.46% | — | — | — | +20.07% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 11 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 35.41% | 60.40M | $58.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 32.79% | 55.40M | $54.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 28.43% | 47.55M | $47.2M |
| 4 | GLD 12/18/2026 300 C | — | 3.69% | 700 | $6.1M |
| 5 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 2.77% | 4.59M | $4.6M |
| 6 | GLD 12/18/2026 400 C | — | 2.40% | 4.31K | $4.0M |
| 7 | GLD 12/18/2026 365 P | — | 0.22% | 670 | $362.4K |
| 8 | GLD 10/23/2026 366 P | — | -0.01% | -216 | -$10.6K |
| 9 | GLD 10/23/2026 402 C | — | -0.03% | -520 | -$44.7K |
| 10 | Cash & Other | — | -0.03% | -46.70K | -$46.7K |
| 11 | GLD 12/18/2026 400 P | — | -5.64% | -4.31K | -$9.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 16.76% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $4.3000 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 07, 2026 | آخر دفعة | $0.3500 (Oct 08, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3500 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3500 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3500 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3500 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4000 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.4000 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4500 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.4500 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3000 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.3000 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3000 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 31.30% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.04 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -29.31% / — | سورتينو 1 سنة | 0.053 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.688 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.332 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 23.43% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 110.30K | متوسط حجم التداول | 128.46K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $160.1M | العلاوة/الخصم | +2.72% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $160.1M → $160.1M |
| شهر واحد | $10.5M | +6.62% | $159.3M → $160.1M |
| أسبوع واحد | -$3.4M | -2.07% | $164.1M → $160.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KGLD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.