KFYP KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF*
Cotação em Oct 18, 2023 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.17 | Intervalo Diário | 21.66 – 21.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.66 – 25.32 | Volume | 6.91K |
| Volume Médio | 1.89K | AUM | $4.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.03 | Prêmio/Desconto | -0.98% indicativo |
| Início | Jul 21, 2013 | Posições | 8 |
| Emissor | KraneShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500767207 | ISIN | US5007672075 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index includes the China A-Shares of 100 Chinese companies with high historical returns on equity, dividend yields and growth in net profits that have listed China A-Shares, as determined by the index provider. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.38% | -10.46% | -10.76% | -3.02% | +4.20% | -10.97% | -3.42% | -3.27% | -1.49% |
| Retorno total | -3.66% | -9.80% | -10.09% | -2.33% | +6.03% | -6.17% | +3.48% | +3.63% | +5.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 30, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 15, 2025 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 100.74% | 32.48M | $4.4M |
| 2 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 41 | $5.00 |
| 3 | KRANE SWEEP INTEREST | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 4 | HANERGY THIN FILM PWR GRP | 566 | 0.00% | 65.06K | $0.00 |
| 5 | CHINA LUMENA NEW MATERIAL | 67 | 0.00% | 718 | $0.00 |
| 6 | TIANHE CHEMICALS GROUP LT | 1619 | 0.00% | 40.00K | $0.00 |
| 7 | CHINA ANIMAL HEALTHCARE L | 940 | 0.00% | 4.00K | $0.00 |
| 8 | Cash | — | -0.74% | -32.76K | -$32.8K |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 17, 2023 | Último pagamento | $0.1625 (Oct 19, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | $0.1625 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.8377 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.6340 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.8340 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0500 |
| Dec 26, 2018 | — | — | $0.6803 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.2968 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.7070 |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.5191 |
| Dec 26, 2014 | Dec 30, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.2693 |
| Jun 25, 2014 | Jun 27, 2014 | Jun 30, 2014 | $0.3509 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6.91K | Volume médio | 1.89K |
| AUM | $4.4M | Prêmio/Desconto | -0.98% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.