KESG KraneShares MSCI China ESG Leaders Index ETF
Котировка на Oct 18, 2023 16:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.21 | Дневной диапазон | 16.80 – 16.82 |
| Диапазон за 52 недели | 16.80 – 22.40 | Объём торгов | 2.02K |
| Средний объём | 172 | AUM | $4.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 17.10 | Премия/дисконт | -1.68% индикативный |
| Дата запуска | Jul 28, 2020 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767660 | ISIN | US5007676605 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Normally, the fund will invest at least 80% of its net assets in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is a free-float adjusted market capitalization weighted index, modified per the 10/40 Constraint, which is designed to measure the equity market performance of Chinese companies that have high ESG ratings relative to their industry peers. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.27% | -17.11% | -11.53% | -11.57% | +13.66% | -15.53% | — | — | -11.91% |
| Совокупная доходность | -3.56% | -16.49% | -10.82% | -10.92% | +16.90% | -13.91% | — | — | -10.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 30, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 15, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 91.22% | 3.89M | $3.9M |
| 2 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 8.78% | 2.75M | $374.6K |
| 3 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 415 | $53.00 |
| 4 | JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 600998 | 0.00% | 1 | $1.00 |
| 5 | KRANE SWEEP INTEREST | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 17, 2023 | Последняя выплата | $0.1322 (Oct 19, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | $0.1322 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.4030 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.6270 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1510 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.02K | Средний объём | 172 |
| AUM | $4.3M | Премия/дисконт | -1.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KESG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.