KESG KraneShares MSCI China ESG Leaders Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 18, 2023 16:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.21 | Day Range | 16.80 – 16.82 |
| 52-Week Range | 16.80 – 22.40 | Volume | 2.02K |
| Avg Volume | 172 | AUM | $4.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 17.10 | Premio/Sconto | -1.68% indicativo |
| Inception | Jul 28, 2020 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500767660 | ISIN | US5007676605 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Normally, the fund will invest at least 80% of its net assets in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is a free-float adjusted market capitalization weighted index, modified per the 10/40 Constraint, which is designed to measure the equity market performance of Chinese companies that have high ESG ratings relative to their industry peers. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.27% | -17.11% | -11.53% | -11.57% | +13.66% | -15.53% | — | — | -11.91% |
| Rendimento totale | -3.56% | -16.49% | -10.82% | -10.92% | +16.90% | -13.91% | — | — | -10.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 30, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 15, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 91.22% | 3.89M | $3.9M |
| 2 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 8.78% | 2.75M | $374.6K |
| 3 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 415 | $53.00 |
| 4 | JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 600998 | 0.00% | 1 | $1.00 |
| 5 | KRANE SWEEP INTEREST | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 17, 2023 | Ultimo pagamento | $0.1322 (Oct 19, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | $0.1322 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.4030 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.6270 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1510 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.02K | Average volume | 172 |
| AUM | $4.3M | Premio/Sconto | -1.68% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KESG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.