KEO Kurv Equity Option Income ETF
报价截至 2026年10月26日 16:21 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 24.42 | 当日价格区间 | 24.46 – 24.62 |
| 52周区间 | 24.36 – 26.54 | 成交量 | 2280 |
| 平均成交量 | 4495 | AUM | US$195.9万 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 1.28% | 收益率（TTM） | 3.42% |
| NAV | 24.49 | 溢价/折价 | +0.12% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年8月4日 | 持仓明细 | 9 |
| 发行方 | Kurv | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 500948641 | ISIN | US5009486417 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Kurv Equity Option Income ETF seeks to provide current income. A secondary investment objective is to maximize total return.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.55% | — | — | — | — | — | — | — | -0.85% |
| 总回报 | -2.55% | — | — | — | — | — | — | — | -0.85% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.28% | 每10,000美元投资的年化费用 | $128.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 9 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurv Yield Premium Strategy Microsoft Msft… | MSFY | 19.01% | 2万 | US$41.9万 |
| 2 | Kurv SpaceX Enhanced Income ETF | XSHP | 16.68% | 2.1万 | US$36.8万 |
| 3 | Kurv Yield Premium Strategy Netflix Nflx Etf/DE | NFLP | 16.29% | 2.32万 | US$35.9万 |
| 4 | Kurv Yield Premium Strategy Amazon Amzn Etf/DE | AMZP | 14.63% | 1.31万 | US$32.2万 |
| 5 | Kurv Yield Premium Strategy Google Googl Etf/DE | GOOP | 11.96% | 7976 | US$26.4万 |
| 6 | Kurv Yield Premium Strategy Tesla Tsla Etf/DE | TSLP | 11.39% | 1.64万 | US$25.1万 |
| 7 | Kurv Yield Premium Strategy Apple AAPL ETF/DE | AAPY | 9.15% | 7039 | US$20.2万 |
| 8 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.71% | 1.57万 | US$1.6万 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.16% | 3528.4 | US$3528.4 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.42% | 已派发（过去12个月） | $0.8370 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月21日 | 最近派息 | $0.0830 (2026年10月22日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月21日 | 2026年10月21日 | 2026年10月22日 | $0.0830 |
| 2026年10月14日 | 2026年10月14日 | 2026年10月15日 | $0.0830 |
| 2026年10月7日 | 2026年10月7日 | 2026年10月8日 | $0.0830 |
| 2026年9月30日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | $0.0830 |
| 2026年9月23日 | 2026年9月23日 | 2026年9月24日 | $0.0830 |
| 2026年9月16日 | 2026年9月16日 | 2026年9月17日 | $0.0830 |
| 2026年9月9日 | 2026年9月9日 | 2026年9月10日 | $0.0830 |
| 2026年9月2日 | 2026年9月2日 | 2026年9月3日 | $0.0830 |
| 2026年8月26日 | 2026年8月26日 | 2026年8月27日 | $0.0830 |
| 2026年7月17日 | 2026年7月20日 | 2026年8月17日 | $0.0400 |
| 2025年11月10日 | 2025年11月11日 | 2025年12月9日 | $0.0500 |
| 2025年7月3日 | 2025年7月4日 | 2025年8月1日 | $0.0400 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 2280 | 平均成交量 | 4495 |
| AUM | US$195.9万 | 溢价/折价 | +0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$3.8万 | +1.93% | US$198.5万 → US$195.9万 |
| 1个月 | US$26.4万 | +15.06% | US$175.3万 → US$195.9万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。