KEO Kurv Equity Option Income ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:54 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,42 | Günlük Aralık | 24,45 – 24,62 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,36 – 26,54 | Hacim | 3,44 B |
| Ort. Hacim | 4,5 B | AUM | 2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %1,28 | Getiri (TTM) | %3,42 |
| NAV | 24,49 | Prim/İskonto | -%0,16 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 4 Ağu 2026 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Kurv | Borsa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500948641 | ISIN | US5009486417 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Kurv Equity Option Income ETF seeks to provide current income. A secondary investment objective is to maximize total return.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%2,55 | — | — | — | — | — | — | — | -%0,85 |
| Toplam getiri | -%2,55 | — | — | — | — | — | — | — | -%0,85 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %1,28 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $128.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurv Yield Premium Strategy Microsoft Msft… | MSFY | %19,01 | 19,95 B | 419 B $ |
| 2 | Kurv SpaceX Enhanced Income ETF | XSHP | %16,68 | 20,95 B | 367,7 B $ |
| 3 | Kurv Yield Premium Strategy Netflix Nflx Etf/DE | NFLP | %16,29 | 23,22 B | 359 B $ |
| 4 | Kurv Yield Premium Strategy Amazon Amzn Etf/DE | AMZP | %14,63 | 13,05 B | 322,5 B $ |
| 5 | Kurv Yield Premium Strategy Google Googl Etf/DE | GOOP | %11,96 | 7,98 B | 263,7 B $ |
| 6 | Kurv Yield Premium Strategy Tesla Tsla Etf/DE | TSLP | %11,39 | 16,44 B | 251,1 B $ |
| 7 | Kurv Yield Premium Strategy Apple AAPL ETF/DE | AAPY | %9,15 | 7,04 B | 201,8 B $ |
| 8 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | %0,71 | 15,66 B | 15,7 B $ |
| 9 | Cash & Other | — | %0,16 | 3,53 B | 3,5 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,42 | Ödenen (son 12 ay) | $0.8370 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 21 Eki 2026 | Son ödeme | $0.0830 (22 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 21 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 22 Eki 2026 | $0.0830 |
| 14 Eki 2026 | 14 Eki 2026 | 15 Eki 2026 | $0.0830 |
| 7 Eki 2026 | 7 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | $0.0830 |
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.0830 |
| 23 Eyl 2026 | 23 Eyl 2026 | 24 Eyl 2026 | $0.0830 |
| 16 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | 17 Eyl 2026 | $0.0830 |
| 9 Eyl 2026 | 9 Eyl 2026 | 10 Eyl 2026 | $0.0830 |
| 2 Eyl 2026 | 2 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.0830 |
| 26 Ağu 2026 | 26 Ağu 2026 | 27 Ağu 2026 | $0.0830 |
| 17 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.0400 |
| 10 Kas 2025 | 11 Kas 2025 | 9 Ara 2025 | $0.0500 |
| 3 Tem 2025 | 4 Tem 2025 | 1 Ağu 2025 | $0.0400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3,44 B | Ortalama hacim | 4,5 B |
| AUM | 2 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,16 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 38,3 B $ | +%1,93 | 2 Mn $ → 2 Mn $ |
| 1 Ay | 264 B $ | +%15,06 | 1,8 Mn $ → 2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KEO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.