KEO Kurv Equity Option Income ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:21 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,42 | Дневной диапазон | 24,46 – 24,62 |
| Диапазон за 52 недели | 24,36 – 26,54 | Объём торгов | 2,28 тыс. |
| Средний объём | 4,5 тыс. | AUM | 2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,28 % | Доходность (TTM) | 3,42 % |
| NAV | 24,49 | Премия/дисконт | +0,12 % индикативный |
| Дата запуска | 4 авг. 2026 г. | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948641 | ISIN | US5009486417 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Kurv Equity Option Income ETF seeks to provide current income. A secondary investment objective is to maximize total return.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,55 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
| Совокупная доходность | -2,55 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,28 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $128.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 9 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurv Yield Premium Strategy Microsoft Msft… | MSFY | 19,01 % | 19,95 тыс. | 419 тыс. $ |
| 2 | Kurv SpaceX Enhanced Income ETF | XSHP | 16,68 % | 20,95 тыс. | 367,7 тыс. $ |
| 3 | Kurv Yield Premium Strategy Netflix Nflx Etf/DE | NFLP | 16,29 % | 23,22 тыс. | 359 тыс. $ |
| 4 | Kurv Yield Premium Strategy Amazon Amzn Etf/DE | AMZP | 14,63 % | 13,05 тыс. | 322,5 тыс. $ |
| 5 | Kurv Yield Premium Strategy Google Googl Etf/DE | GOOP | 11,96 % | 7,98 тыс. | 263,7 тыс. $ |
| 6 | Kurv Yield Premium Strategy Tesla Tsla Etf/DE | TSLP | 11,39 % | 16,44 тыс. | 251,1 тыс. $ |
| 7 | Kurv Yield Premium Strategy Apple AAPL ETF/DE | AAPY | 9,15 % | 7,04 тыс. | 201,8 тыс. $ |
| 8 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0,71 % | 15,66 тыс. | 15,7 тыс. $ |
| 9 | Cash & Other | — | 0,16 % | 3,53 тыс. | 3,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,42 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8370 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0830 (22 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 22 окт. 2026 г. | $0.0830 |
| 14 окт. 2026 г. | 14 окт. 2026 г. | 15 окт. 2026 г. | $0.0830 |
| 7 окт. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | 8 окт. 2026 г. | $0.0830 |
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0830 |
| 23 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | $0.0830 |
| 16 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | 17 сент. 2026 г. | $0.0830 |
| 9 сент. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 10 сент. 2026 г. | $0.0830 |
| 2 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.0830 |
| 26 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.0830 |
| 17 июл. 2026 г. | 20 июл. 2026 г. | 17 авг. 2026 г. | $0.0400 |
| 10 нояб. 2025 г. | 11 нояб. 2025 г. | 9 дек. 2025 г. | $0.0500 |
| 3 июл. 2025 г. | 4 июл. 2025 г. | 1 авг. 2025 г. | $0.0400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,28 тыс. | Средний объём | 4,5 тыс. |
| AUM | 2 млн $ | Премия/дисконт | +0,12 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 38,3 тыс. $ | +1,93 % | 2 млн $ → 2 млн $ |
| 1 месяц | 264 тыс. $ | +15,06 % | 1,8 млн $ → 2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KEO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.