KEO Kurv Equity Option Income ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 19:21 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,42 | Intervalo Diário | 24,45 – 24,62 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,36 – 26,54 | Volume | 3,44 mil |
| Volume Médio | 4,5 mil | AUM | US$ 2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 1,28% | Yield (TTM) | 3,42% |
| NAV | 24,49 | Prêmio/Desconto | -0,16% indicativo |
| Início | 4 de ago. de 2026 | Posições | 9 |
| Emissor | Kurv | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500948641 | ISIN | US5009486417 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Kurv Equity Option Income ETF seeks to provide current income. A secondary investment objective is to maximize total return.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2,55% | — | — | — | — | — | — | — | -0,85% |
| Retorno total | -2,55% | — | — | — | — | — | — | — | -0,85% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1,28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $128.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 9 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurv Yield Premium Strategy Microsoft Msft… | MSFY | 19,01% | 19,95 mil | US$ 419 mil |
| 2 | Kurv SpaceX Enhanced Income ETF | XSHP | 16,68% | 20,95 mil | US$ 367,7 mil |
| 3 | Kurv Yield Premium Strategy Netflix Nflx Etf/DE | NFLP | 16,29% | 23,22 mil | US$ 359 mil |
| 4 | Kurv Yield Premium Strategy Amazon Amzn Etf/DE | AMZP | 14,63% | 13,05 mil | US$ 322,5 mil |
| 5 | Kurv Yield Premium Strategy Google Googl Etf/DE | GOOP | 11,96% | 7,98 mil | US$ 263,7 mil |
| 6 | Kurv Yield Premium Strategy Tesla Tsla Etf/DE | TSLP | 11,39% | 16,44 mil | US$ 251,1 mil |
| 7 | Kurv Yield Premium Strategy Apple AAPL ETF/DE | AAPY | 9,15% | 7,04 mil | US$ 201,8 mil |
| 8 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0,71% | 15,66 mil | US$ 15,7 mil |
| 9 | Cash & Other | — | 0,16% | 3,53 mil | US$ 3,5 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3,42% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8370 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 21 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.0830 (22 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 21 de out. de 2026 | 21 de out. de 2026 | 22 de out. de 2026 | $0.0830 |
| 14 de out. de 2026 | 14 de out. de 2026 | 15 de out. de 2026 | $0.0830 |
| 7 de out. de 2026 | 7 de out. de 2026 | 8 de out. de 2026 | $0.0830 |
| 30 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | 1 de out. de 2026 | $0.0830 |
| 23 de set. de 2026 | 23 de set. de 2026 | 24 de set. de 2026 | $0.0830 |
| 16 de set. de 2026 | 16 de set. de 2026 | 17 de set. de 2026 | $0.0830 |
| 9 de set. de 2026 | 9 de set. de 2026 | 10 de set. de 2026 | $0.0830 |
| 2 de set. de 2026 | 2 de set. de 2026 | 3 de set. de 2026 | $0.0830 |
| 26 de ago. de 2026 | 26 de ago. de 2026 | 27 de ago. de 2026 | $0.0830 |
| 17 de jul. de 2026 | 20 de jul. de 2026 | 17 de ago. de 2026 | $0.0400 |
| 10 de nov. de 2025 | 11 de nov. de 2025 | 9 de dez. de 2025 | $0.0500 |
| 3 de jul. de 2025 | 4 de jul. de 2025 | 1 de ago. de 2025 | $0.0400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3,44 mil | Volume médio | 4,5 mil |
| AUM | US$ 2 mi | Prêmio/Desconto | -0,16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 38,3 mil | +1,93% | US$ 2 mi → US$ 2 mi |
| 1 Mês | US$ 264 mil | +15,06% | US$ 1,8 mi → US$ 2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KEO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.